信达澳银转型创新股票净值下跌2.17% 请保持关注
金融界基金04月12日讯 信达澳银转型创新股票型证券投资基金(简称:信达澳银转型创新股票,代码001105)公布最新净值,下跌2.17%。本基金单位净值为0.723元,累计净值为0.723元。
信达澳银转型创新股票型证券投资基金成立于2015-04-15,业绩比较基准为“沪深300指数*85.00% + 上证国债指数*15.00%”。 本基金成立以来收益-27.70%,今年以来收益24.23%,近一月收益1.69%,近一年收益-2.43%,近三年收益20.10%。近一年,本基金排名同类(364/597),成立以来,本基金排名同类(658/723)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为11.33%,近两年定投该基金的收益为4.68%,近三年定投该基金的收益为7.67%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为冯士祯,自2016年09月14日管理该基金,任职期内收益12.09%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为宋城演艺(持仓比例5.15% )、农业银行(持仓比例4.74% )、鱼跃医疗(持仓比例4.73% )、万科A(持仓比例4.03% )、长春高新(持仓比例3.84% )、洋河股份(持仓比例3.74% )、工商银行(持仓比例3.72% )、中炬高新(持仓比例3.10% )、深南电路(持仓比例3.08% )、美年健康(持仓比例2.95% ),合计占资金总资产的比例为39.08%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为农业银行(持仓比例5.35% )、宋城演艺(持仓比例4.59% )、贵州茅台(持仓比例4.31% )、工商银行(持仓比例4.31% )、洋河股份(持仓比例4.28% )、长春高新(持仓比例4.10% )、鱼跃医疗(持仓比例3.84% )、华东医药(持仓比例3.14% )、中炬高新(持仓比例2.95% )、恩华药业(持仓比例2.88% ),合计占资金总资产的比例为39.75%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年股票市场在年初冲高后单边下跌,主要原因是国内经济预期下行、地产周期末端、国际经济预期下行、中美贸易战等等。股票市场整体机会较少,机会主要包括年初的金融地产板块、三月份的计算机板块、二季度的消费和医药板块、三季度的银行板块、四季度的地产和养殖板块、十一月的整体超跌反弹。本基金全年维持较低仓位和适当均衡的配置,主要配置在金融地产、食品饮料医药等消费股和电子、通信等科技股。本基金业绩表现分阶段来看,一季度因配置了下跌的电子股而表现一般,二季度依靠食品饮料股和医药股有所进步,下半年因医药股等大幅回落整体表现平平。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.582元,份额累计净值为0.582元,报告期内份额净值增长率为-25.29%,同期业绩比较基准收益率为-21.10%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年,市场对国内经济下行、国际关系恶化等长期问题的预期已经比较充分,基金管理人认为当前股市处于底部区域,虽然底部持续的时间和震荡幅度仍待确认,但建议可以开始关注部分结构性机会。本基金计划在2019年适当提高仓位,积极布局政策大力扶持或景气度向上的细分子行业,争取获得较高的超额收益。
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