鹏华钢铁分级净值上涨1.58% 请保持关注
金融界基金04月17日讯 鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金(简称:鹏华钢铁分级,代码502023)公布最新净值,上涨1.58%。本基金单位净值为0.9元,累计净值为0.971元。
鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金成立于2015-08-13,业绩比较基准为“国证黑色金属行业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-3.01%,今年以来收益24.48%,近一月收益3.69%,近一年收益-1.76%,近三年收益3.40%。近一年,本基金排名同类(413/602),成立以来,本基金排名同类(553/723)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为7.42%,近两年定投该基金的收益为-0.21%,近三年定投该基金的收益为1.65%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为张羽翔,自2018年05月31日管理该基金,任职期内收益3.18%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为宝钢股份(持仓比例20.73% )、包钢股份(持仓比例10.13% )、重庆钢铁(持仓比例4.97% )、河钢股份(持仓比例4.65% )、新兴铸管(持仓比例4.27% )、沙钢股份(持仓比例3.80% )、太钢不锈(持仓比例3.51% )、马钢股份(持仓比例3.47% )、山东钢铁(持仓比例3.34% )、三钢闽光(持仓比例3.21% )、紫金银行(持仓比例0.03% )、上机数控(持仓比例0.03% )、利通电子(持仓比例0.02% ),合计占资金总资产的比例为62.16%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为宝钢股份(持仓比例21.98% )、包钢股份(持仓比例9.59% )、重庆钢铁(持仓比例4.48% )、河钢股份(持仓比例4.27% )、太钢不锈(持仓比例4.21% )、新兴铸管(持仓比例4.15% )、马钢股份(持仓比例4.07% )、三钢闽光(持仓比例3.85% )、华菱钢铁(持仓比例3.53% )、山东钢铁(持仓比例3.33% ),合计占资金总资产的比例为63.46%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内净值增长率为-27.41%,业绩比较基准增长率-29.17%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年权益市场受金融去杠杆和贸易战的影响,全年指数屡创新低,成交量也低位盘整。多种风险因素积聚爆发,黑天鹅事件频出,股权质押风险,债券违约风险贯穿全年。2019年是新中国成立70周年,又一个十年关口,具有承上启下的一年。2019年国外A股配置需求增加,随着MSCI将A股的纳入因子提高、富时罗素和标普道琼斯将A股新纳入,A股国际化利于增量资金的大规模流入,2019年国内大规模减税降费和缓解企业融资难贵的政策陆续落地,将显著刺激内需和改善企业经营环境;将进一步增强企业的活力,提高经济抗防风险的能力,2019年中国股市的估值优势将进一步凸显。
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