金鹰信息产业股票A净值上涨3.78% 请保持关注
金融界基金04月17日讯 金鹰信息产业股票型证券投资基金(简称:金鹰信息产业股票A,代码003853)公布最新净值,上涨3.78%。本基金单位净值为1.4852元,累计净值为1.5032元。
金鹰信息产业股票型证券投资基金成立于2018-04-18,业绩比较基准为“中证TMT产业主题指数*80.00% + 中债-总指数*20.00% + 中债-综合指数*80.00% + 一年期定存*20.00%”。 本基金成立以来收益51.19%,今年以来收益40.38%,近一月收益4.00%,近一年收益44.15%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(1/602),成立以来,本基金排名同类(112/723)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为陈立,自2018年07月07日管理该基金,任职期内收益46.09%。
樊勇,自2018年10月12日管理该基金,任职期内收益60.89%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为烽火通信(持仓比例5.69% )、汇川技术(持仓比例5.48% )、润建通信(持仓比例5.44% )、网宿科技(持仓比例4.53% )、恒泰实达(持仓比例4.31% )、国脉科技(持仓比例4.10% )、宝信软件(持仓比例4.04% )、法拉电子(持仓比例4.00% )、杰赛科技(持仓比例3.44% )、通宇通讯(持仓比例2.99% ),合计占资金总资产的比例为44.02%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为航天信息(持仓比例5.64% )、中孚信息(持仓比例4.70% )、宝信软件(持仓比例3.21% )、光迅科技(持仓比例3.06% )、中新赛克(持仓比例2.36% )、石基信息(持仓比例1.85% )、大族激光(持仓比例1.79% )、超图软件(持仓比例1.78% )、网宿科技(持仓比例1.57% )、深信服(持仓比例1.05% ),合计占资金总资产的比例为27.01%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2018年,上半年宏观经济受益供给侧改革,以周期为代表的行业利润增长较快。但2季度开始,随着金融监管政策趋严、中美贸易争端升级、信用违约事件连续出现。市场对对经济增速、未来预期都出现了较大的变化,由年初的较乐观转向悲观。市场风险偏好也急剧下滑,使得指数出现了较大的下滑。
2018年,上证综指和深圳成指下跌了24.59%和34.42%,创业板和中小扳指下跌了28.65%和37.75%。TMT主要指数也出现了较大下跌,通信下跌33.38%,计算机下跌24.60%,传媒下跌了38.59%,电子元器件下跌了41.31%。
本基金在2018年4月份从债券型基金转型成股票型基金,基于对市场谨慎的判断,本基金在建仓期内一直维持较低仓位,在4季度完成建仓,取得了难得的正收益。重点布局了5G、计算机等板块。
截至2018年4月17日,金鹰添惠纯债债券型证券投资基金,报告期末份额净值为1.0302元,本报告期(2018年1月1日-2018年4月17日)份额净值增长率为1.29%,同期业绩比较基准增长率为1.41%。
截至2018年12月31日,本基金(金鹰信息产业股票型证券投资基金),报告期末A类份额净值为1.0580元,本报告期(2018年4月18日-2018年12月31日)份额净值增长率为2.70%,同期业绩比较基准增长率为-27.30%。C类基金份额净值为1.0644元,本报告期(2018年4月18日-2018年12月31日)份额净值增长率3.32%,同期业绩比较基准增长率为-27.30%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年,宏观经济面临很大的风险,也将迎来很大的机遇。风险方面,贸易摩擦预计是长期反复的过程。我国经济目前处于结构升级的关键时期,低端制造业持续受到越南、印度等的持续冲击,高端制造业的发展需要一个过程,在这过程中,经济可能会迎来阵痛。但这背后也蕴藏着很大的机遇,政府对信息产业的支持的不断增加。财政投入上,以5G、人工智能、工业互联网为代表“新基建”将替代房地产等传统基建,成为未来政府投入的重点。新一代信息产业将成为经济增速的重要增长极。
流动性方面,金融去杠杆接近尾声,货币政策预计整体比较宽松。此外,海外资金也在积极进入中国市场,为市场带来了可观的资金增量。市场流动性整体比较宽裕。
本基金将以信息产业发展趋势和盈利增长为主线,重点配置5G、半导体、物联网、新能源等成长板块,精选行业龙头进行布局。
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