鹏华中证国防指数分级B净值下跌6.83% 请保持关注
2019-04-24 06:51:00
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金04月24日讯 今日鹏华中证国防指数分级B下跌7.04%,成交8158.92万元。截至目前场内价格为0.621元, 当前本基金场外净值为0.5460元,环比上个交易日下跌6.83%,溢价率为13.74%,价格杠杆为2.283,净值杠杆为3.008,当前母基金净值为0.7820,本基金跟踪指数为中证国防,实际下折需母基金跌16.85%,上折需母基金涨96.72%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌9.00%,近3个月本基金净值上涨62.02%,近6月本基金净值上涨44.44%,近1年本基金净值下跌29.46%,成立以来本基金累计净值为1.1650元,同期跟踪指数的涨幅为-2.66%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月03日,敬请投资者留意。
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