银华转债B净值下跌3.29% 请保持关注
2019-04-24 06:51:05
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金04月24日讯 今日银华转债B上涨0.00%,成交12.22万元。截至目前场内价格为1.23元, 当前本基金场外净值为1.1450元,环比上个交易日下跌3.29%,溢价率为7.42%,价格杠杆为2.832,净值杠杆为3.142,当前母基金净值为1.0560,本基金跟踪指数为中证转债,实际下折需母基金跌18.91%,上折需母基金涨43.53%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.47%,近3个月本基金净值上涨40.66%,近6月本基金净值上涨52.06%,近1年本基金净值上涨13.70%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-1.10%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月02日,敬请投资者留意。
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