易方达军工指数分级净值下跌3.34% 请保持关注
金融界基金04月24日讯 易方达军工指数分级证券投资基金(简称:易方达军工指数分级,代码502003)公布最新净值,下跌3.34%。本基金单位净值为1.276元,累计净值为--。
易方达军工指数分级证券投资基金成立于2015-07-08,业绩比较基准为“中证军工指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-45.71%,今年以来收益28.91%,近一月收益-0.16%,近一年收益-4.85%,近三年收益-18.75%。近一年,本基金排名同类(520/608),成立以来,本基金排名同类(710/729)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为13.22%,近两年定投该基金的收益为3.28%,近三年定投该基金的收益为-5.09%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为余海燕,自2015年07月08日管理该基金,任职期内收益-45.71%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国重工(持仓比例10.04% )、航发动力(持仓比例6.21% )、中航飞机(持仓比例6.17% )、中国动力(持仓比例4.80% )、卫士通(持仓比例4.60% )、中航光电(持仓比例4.20% )、海格通信(持仓比例4.13% )、航天电子(持仓比例4.09% )、中国卫星(持仓比例3.89% )、中直股份(持仓比例3.60% ),合计占资金总资产的比例为51.73%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国重工(持仓比例9.88% )、航发动力(持仓比例6.91% )、中航飞机(持仓比例6.48% )、中国动力(持仓比例5.46% )、中航光电(持仓比例4.71% )、海格通信(持仓比例4.45% )、航天电子(持仓比例4.16% )、中航沈飞(持仓比例4.12% )、中直股份(持仓比例3.90% )、卫士通(持仓比例3.71% ),合计占资金总资产的比例为53.78%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年一季度国内宏观经济仍处于寻底过程中,1-2月规模以上工业增加值同比实际增长5.3%,较前值(2018年12月)回落0.4个百分点。在宏观经济持续走弱的背景下,年初以来政府通过多种手段对冲经济下行的压力,社融数据在经历两年的单边下行后于今年年初企稳反弹,表外融资的收缩幅度也出现放缓的迹象;与此同时政府还出台了更大力度的减税降费政策。货币和财政政策发力的效果逐步传导至实体经济,经济数据在3月份出现了环比改善,3月份中国制造业采购经理指数(PMI)为50.5%,较上月回升1.3个百分点,结束了自2018年四季度以来的下跌趋势,回归至荣枯线的上方。年初以来,全球主要央行货币政策转向带来市场风险偏好的改善,在市场估值处于历史底部、强政策预期以及无风险利率的快速下行等因素共同驱动下,A股市场表现优异,市场主流指数均录得不错的回报,最终一季度上证综指以上涨23.93%收官,所有板块均实现上涨。风格方面,小盘股表现好于大盘股,上证50指数、创业板指分别上涨23.78%、35.43%;行业方面,证券公司、计算机、农林牧渔、食品饮料、电子等板块领涨,银行、公用事业、建筑装饰、汽车、钢铁等板块表现落后。报告期内中证军工指数上涨32.84%。报告期内本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.2951元,本报告期份额净值增长率为30.84%,同期业绩比较基准收益率为31.05%,日跟踪偏离度的均值为0.02%,年化跟踪误差为0.369%,各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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