富国银行B净值上涨3.19% 请保持关注
2019-04-30 06:51:32
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金04月30日讯 今日富国银行B上涨1.91%,成交45.27万元。截至目前场内价格为1.121元, 当前本基金场外净值为1.1330元,环比上个交易日上涨3.19%,溢价率为-1.06%,价格杠杆为1.988,净值杠杆为1.870,当前母基金净值为1.0750,本基金跟踪指数为银行指数,实际下折需母基金跌42.06%,上折需母基金涨37.20%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.38%,近3个月本基金净值上涨25.89%,近6月本基金净值上涨22.49%,近1年本基金净值上涨14.21%,成立以来本基金累计净值为1.1330元,同期跟踪指数的涨幅为1.74%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月13日,敬请投资者留意。
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