中金金序量化蓝筹C基金最新净值跌幅达4.84%
金融界基金05月07日讯 中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金(简称:中金金序量化蓝筹C,代码005406)05月06日净值下跌4.84%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0330元,累计净值为1.0330元。
中金金序量化蓝筹C基金成立以来收益3.30%,今年以来收益19.20%,近一月收益-8.46%,近一年收益2.35%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为魏孛,自2018年02月06日管理该基金,任职期内收益3.30%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例3.65%)、格力电器(持仓比例2.54%)、民生银行(持仓比例1.68%)、海螺水泥(持仓比例1.40%)、伊利股份(持仓比例1.38%)、交通银行(持仓比例1.24%)、华侨城A(持仓比例1.16%)、国泰君安(持仓比例1.03%)、金地集团(持仓比例1.02%)、宝钢股份(持仓比例1.02%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内,本基金采用量化的方法进行选股,运作正常。股票池集中在中盘股和大盘股中,同时精选了多只债券进行配置。我们会继续在选股模型和配置模型上进行研究和改进,力争更好的表现。2018年,A股市场呈现震荡下跌的走势,沪深300指数2018年全年下跌25.31%,中证500指数2018年全年下跌33.32%。2019年一季度,A股市场有较大幅度的反弹,沪深300指数上涨28.62%,中证500指数上涨33.10%。这轮快速上涨,除了2018年的下跌已经使多个指数的估值处于历史低位的原因以外,主要由于造成去年悲观情绪的“贸易战”和“去杠杆”,在春节前后的预期都得到了很大的改善,同时受国内全面降准及民营企业融资改善等利好政策,及国际上MSCI宣布将提高A股在其指数体系中的权重等利好消息的共同作用。2019年1月在全球市场风险偏好普遍提升的环境下,A股市场开始回暖,扎实盈利质量、稳健盈利增长、合理估值的公司获取了超额收益。但是2月以来,伴随风险偏好回暖趋势向更大范围蔓延,此前遭遇了较大回撤的中小市值公司出现了明显的超跌反弹,券商、通讯等题材股也受到追捧,涨幅巨大。3月份市场风格快速切换,上涨幅度和速度明显小于2月份。目前各大指数的估值已经得到了一定程度的修复,当最终估值回到正常水平,公司本身的质量将会成为投资者考虑的重点。未来,我们将更加关注基本面和政策面两条线。从基本面而言,盈利能力、盈利质量和盈利增长都很好的优质龙头公司,拥有品牌、技术、效率等方面的优势,在中国经济加快向高质量发展模式转变的过程中,会逐渐胜出并进一步发展,拥有更强的确定性。从政策面而言,科创板作为金融服务实体经济的重要桥梁,在深化资本市场改革和推动我国产业结构升级两方面都有重要意义。随着科创板的落地越来越近,资金提前布局科创板相关行业的股票相对其他板块更加明确。关注政策重点支持的行业,从国家的改革发展战略中找到投资机会。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末中金金序量化蓝筹A基金份额净值为1.0370元,本报告期基金份额净值增长率为24.82%;截至本报告期末中金金序量化蓝筹C基金份额净值为1.0807元,本报告期基金份额净值增长率为24.71%;同期业绩比较基准收益率为21.30%。
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