金信智能中国2025灵活配置混合基金最新净值跌幅达3.12%
金融界基金05月07日讯 金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金(简称:金信智能中国2025灵活配置混合,代码002849)05月06日净值下跌3.12%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1170元,累计净值为1.1170元。
金信智能中国2025灵活配置混合基金成立以来收益11.92%,今年以来收益9.72%,近一月收益-5.02%,近一年收益5.78%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为杨仁眉,自2018年05月03日管理该基金,任职期内收益5.08%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有民生银行(持仓比例9.87%)、浦发银行(持仓比例9.87%)、光大银行(持仓比例9.81%)、兴业银行(持仓比例9.78%)、艾比森(持仓比例8.05%)、中信银行(持仓比例6.60%)、交通银行(持仓比例6.35%)、农业银行(持仓比例4.94%)、中国银行(持仓比例4.69%)、江苏银行(持仓比例4.08%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
“改革”、“开放”将成为未来很长时间内中国经济发展的驱动力,中国经济也将在此约束下实现高质量的发展目标。中国境内的优质企业也将逐渐走向全球,走向世界,让其产品或者服务国际化,逐步成为全球优秀的企业,并带动产业链上相关公司走向世界,形成产业群,推动社会发展,推动就业发展,展示中国在全球范围内的竞争优势。2019年一季度,资本市场经历2018年的洗礼后,市场在各种积极要素的作用下,市场一季度给出了满意的结果。优秀的行业头部企业充分展示了其竞争优势,以及作为头部企业的责任感也再度得到了市场的认可,也再度得到了全球范围内的投资者的认可。在此期间,外资的持仓比例也持续提升,外资的行为在一定程度上体现了中国经济发展的信心,也为国内的投资者提供了很好的参考样本。2019年第一季度,白酒、家电、券商、医药、新能源汽车、保险、光伏、5G、高端制造等出现了不同幅度的涨幅,相关行业的发展势头也在一定程度上体现了未来的方向。相关行业的发展成为中国经济的支柱后,经济波动也将可能降低,投资组合也将做一定的调整。因为作为百业之母,银行在经济发展中作用也是不可替代,特别是银行作为服务提供者,提供大量的中间业务,降低企业运营成为,为社会发展保驾护航,对此,投资中也相对关注银行。在此基础上,本基金的持仓主要是集中在银行领域,并以银行作为组合的主要配置对象。在银行为根基的技术上配置一定的科技或高端制造业比例,对冲科技作为社会发展不可或缺的因素带来的社会变化,并激发银行业变化所带来的效率提升形成的企业利润攀升。第二季度A股市场可能将出现优秀企业继续创造好收益的现象,本基金密切关注市场环境的变化,通过积极主动的分散化投资策略,尽力规避市场风险。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.139元;本报告期基金份额净值增长率为11.89%,业绩比较基准收益率为19.78%。
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