泰达宏利业绩股票A净值下跌5.49% 请保持关注
金融界基金05月07日讯 泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金(简称:泰达宏利业绩股票A,代码004484)公布最新净值,下跌5.49%。本基金单位净值为1.0028元,累计净值为1.0028元。
泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金成立于2017-09-06,业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 中证综合债指数*10.00%”。 本基金成立以来收益0.28%,今年以来收益23.99%,近一月收益-7.77%,近一年收益3.30%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(89/616),成立以来,本基金排名同类(370/735)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为9.55%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为刘洋,自2019年01月09日管理该基金,任职期内收益21.35%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.81% )、贵州茅台(持仓比例3.32% )、格力电器(持仓比例2.78% )、兴业银行(持仓比例2.29% )、五粮液(持仓比例2.23% )、恒瑞医药(持仓比例2.20% )、伊利股份(持仓比例2.08% )、民生银行(持仓比例2.06% )、中国建筑(持仓比例1.99% )、中信证券(持仓比例1.79% ),合计占资金总资产的比例为27.55%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例8.45% )、格力电器(持仓比例4.18% )、贵州茅台(持仓比例3.83% )、交通银行(持仓比例3.69% )、海康威视(持仓比例3.40% )、伊利股份(持仓比例3.20% )、北京银行(持仓比例3.15% )、华泰证券(持仓比例3.08% )、建设银行(持仓比例2.95% )、绿地控股(持仓比例2.70% ),合计占资金总资产的比例为38.63%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年第一季度,在货币政策持续温和友好,信用传导初见成效,A股股权质押与商誉减值危机缓和的背景下,市场出现一波凌厉的升势。春节前以陆股通北向资金为代表的外资持续流入,市场以绩优蓝筹风格占优;节后至3月初,市场情绪高涨,风险偏好提升显著,前期超跌股、题材股、暴雷股受到资金追捧,主导资金来源也明显变化;3月初监管关注提示市场风险后,热度有所降低并窄幅震荡。贯穿全季,受益于景气度大幅回升的券商股与猪肉涨价的农业股,以白酒为代表的消费股涨幅领先,5G商业布局、新基建概念的计算机、通信、电子等板块也有优异的表现。本基金在操作中恪守基金合同,使用量化选股手段,实时跟踪公司业绩变化情况与市场预期,挑选盈利质量高、盈利能力稳定、盈利状况改善或加速改善、公司治理规范、估值合理的蓝筹股。控制组合在行业以及风格上的暴露水平不过分偏离基准,持股结构分散,仓位保持合理稳定。本报告期内,本基金增加了计算机、机械、非银行金融的配置,减少了银行、电力及公用事业、钢铁的配置。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末泰达宏利业绩股票A基金份额净值为1.0351元,本报告期基金份额净值增长率为27.98%;截至本报告期末泰达宏利业绩股票C基金份额净值为1.0261元,本报告期基金份额净值增长率为27.83%;同期业绩比较基准收益率为25.68%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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