信诚中证800金融指数分级净值下跌1.77% 请保持关注
金融界基金05月09日讯 信诚中证800金融指数分级证券投资基金(简称:信诚中证800金融指数分级,代码165521)公布最新净值,下跌1.77%。本基金单位净值为1.0元,累计净值为1.704元。
信诚中证800金融指数分级证券投资基金成立于2013-12-20,业绩比较基准为“中证800金融指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益78.22%,今年以来收益20.92%,近一月收益-8.84%,近一年收益5.97%,近三年收益24.11%。近一年,本基金排名同类(37/621),成立以来,本基金排名同类(39/739)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为10.65%,近两年定投该基金的收益为7.07%,近三年定投该基金的收益为10.09%,近五年定投该基金的收益为16.94%。(点此查看定投排行)
基金经理为杨旭,自2015年01月15日管理该基金,任职期内收益-4.06%。
HAN YILING,自2018年04月10日管理该基金,任职期内收益3.62%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例14.77% )、招商银行(持仓比例8.24% )、兴业银行(持仓比例5.34% )、中信证券(持仓比例4.60% )、交通银行(持仓比例4.04% )、民生银行(持仓比例3.71% )、农业银行(持仓比例3.37% )、浦发银行(持仓比例3.12% )、工商银行(持仓比例2.83% )、海通证券(持仓比例2.67% )、上海瀚讯(持仓比例0.01% )、三美股份(持仓比例0.01% )、青农商行(持仓比例0.01% )、每日互动(持仓比例0.00% )、永冠新材(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为52.72%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例13.66% )、招商银行(持仓比例7.78% )、兴业银行(持仓比例5.58% )、交通银行(持仓比例4.76% )、民生银行(持仓比例4.26% )、农业银行(持仓比例4.13% )、中信证券(持仓比例3.77% )、浦发银行(持仓比例3.45% )、工商银行(持仓比例3.42% )、中国太保(持仓比例2.68% ),合计占资金总资产的比例为53.49%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2019年一季度,经济下行压力下市场并未受到太大影响,相反由高弹性板块带动的上涨仍在持续。沪深300指数与中证800金融指数2019年均上涨30%以上。近期需警惕市场回调、资金南撤等风险。在本报告期内,我们继续采用完全复制法跟踪指数,在震荡市场环境中及时处理每日申购赎回现金流,有效管理跟踪误差。同时,积极参与网下新股申购,以提高基金净值。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金份额净值增长率为26.60%,同期比较基准收益率为26.51%,基金超越业绩比较基准0.09%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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