光大保德信红利混合基金最新净值跌幅达1.63%
金融界基金05月10日讯 光大保德信红利混合型证券投资基金(简称:光大保德信红利混合,代码360005)05月09日净值下跌1.63%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.8474元,累计净值为4.3899元。
光大保德信红利混合基金成立以来收益340.13%,今年以来收益15.12%,近一月收益-13.65%,近一年收益-13.03%,近三年收益-11.68%。
光大保德信红利混合基金成立以来分红6次,累计分红金额18.64亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为董伟炜,自2017年12月29日管理该基金,任职期内收益-17.03%。
詹佳,自2018年07月07日管理该基金,任职期内收益-1.08%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有阳光城(持仓比例6.30%)、五粮液(持仓比例4.31%)、华帝股份(持仓比例4.24%)、绿地控股(持仓比例3.98%)、海康威视(持仓比例3.18%)、山大华特(持仓比例3.07%)、宋城演艺(持仓比例3.00%)、纳思达(持仓比例2.85%)、诺力股份(持仓比例2.63%)、中信证券(持仓比例2.62%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年一季度A股市场呈现单边上涨,且各行业呈现普涨态势。农林牧渔,非银金融,计算机和食品饮料表现较好,银行,石油石化,电力及公用事业和建筑业表现相对落后。本基金在一季度的运作主要运用了行业和个股选择策略,仓位上未作大的变动,整体跑赢了业绩比较基准。年初,由于对今年一季度经济下行的担忧,我们主要相对重仓了地产和农业,随着后续财政货币政策的不断发力,中美贸易谈判的积极进展以及外资的超预期买入,市场开始反映“经济没那么差+贸易谈判向好”的预期,这使得顺周期方向的个股和科技股开始大幅跑赢逆周期和银行股。基于此,我们在配置上增持了电子(消费电子+安防)和白酒家电汽车等大消费行业,同时减持了传媒,基建,化工,军工等行业。总体来讲,一季度本基金在地产,电子等行业上的超配以及银行和基建方向上的低配带来了超额收益,对非银、计算机行业的低配和新能源汽车的超配则带来了一定的负贡献。个股上,在交运,食品饮料,地产和通信行业里的选股获得了显著超额收益,而在传媒,汽车,休闲服务,新能源汽车方向的选股带来了一定的负贡献。
报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内份额净值增长率为27.93%,业绩比较基准收益率为13.43%。
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