招商沪深300地产等权重指数分级净值下跌1.93% 请保持关注
金融界基金05月10日讯 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金(简称:招商沪深300地产等权重指数分级,代码161721)公布最新净值,下跌1.93%。本基金单位净值为1.1732元,累计净值为1.3264元。
招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金成立于2014-11-27,业绩比较基准为“沪深300地产等权重指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益22.18%,今年以来收益20.50%,近一月收益-18.28%,近一年收益-2.45%,近三年收益17.81%。近一年,本基金排名同类(131/621),成立以来,本基金排名同类(164/740)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为9.38%,近两年定投该基金的收益为3.20%,近三年定投该基金的收益为4.38%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为苏燕青,自2017年07月01日管理该基金,任职期内收益-1.87%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为新城控股(持仓比例9.51% )、中南建设(持仓比例8.27% )、阳光城(持仓比例8.22% )、金地集团(持仓比例7.74% )、荣盛发展(持仓比例7.43% )、新湖中宝(持仓比例7.11% )、华侨城A(持仓比例7.03% )、金融街(持仓比例6.92% )、招商蛇口(持仓比例6.88% )、绿地控股(持仓比例6.64% ),合计占资金总资产的比例为75.75%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为华侨城A(持仓比例7.79% )、金地集团(持仓比例7.27% )、绿地控股(持仓比例7.23% )、荣盛发展(持仓比例7.05% )、新湖中宝(持仓比例7.04% )、金融街(持仓比例6.98% )、招商蛇口(持仓比例6.95% )、万科A(持仓比例6.87% )、阳光城(持仓比例6.85% )、保利地产(持仓比例6.83% ),合计占资金总资产的比例为70.86%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济下行斜率有所放缓,货币政策从中性偏宽转向平衡。报告期内A股普涨,从行业来看,计算机、农林牧渔、食品饮料、非银金融、电子等行业板块涨幅较大,银行、公用事业、建筑装饰、汽车、钢铁等行业板块涨幅相对稍小。本基金的基准指数沪深300地产等权指数报告期内上涨39.84%。关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为38.17%,同期业绩基准增长率为37.59%。
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