西部利得沪深300指数C净值下跌1.79% 请保持关注
金融界基金05月10日讯 西部利得沪深300指数增强型证券投资基金(简称:西部利得沪深300指数C,代码673101)公布最新净值,下跌1.79%。本基金单位净值为1.1208元,累计净值为1.1208元。
西部利得沪深300指数增强型证券投资基金成立于2018-12-27,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益21.15%,今年以来收益20.52%,近一月收益-9.92%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/621),成立以来,本基金排名同类(172/740)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为盛丰衍,自2018年12月27日管理该基金,任职期内收益21.15%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.45% )、兴业银行(持仓比例3.72% )、贵州茅台(持仓比例3.45% )、中信证券(持仓比例2.63% )、建设银行(持仓比例2.41% )、格力电器(持仓比例2.40% )、美的集团(持仓比例2.28% )、上海银行(持仓比例2.11% )、中国建筑(持仓比例1.93% )、国泰君安(持仓比例1.92% )、阳泉煤业(持仓比例0.45% )、海能达(持仓比例0.39% )、金能科技(持仓比例0.38% )、华测检测(持仓比例0.36% )、兰花科创(持仓比例0.36% ),合计占资金总资产的比例为31.24%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例5.57% )、兴业银行(持仓比例4.37% )、建设银行(持仓比例3.71% )、贵阳银行(持仓比例3.53% )、江苏银行(持仓比例2.87% )、美的集团(持仓比例2.46% )、民生银行(持仓比例2.38% )、格力电器(持仓比例2.20% )、国泰君安(持仓比例2.05% )、光大银行(持仓比例1.93% ),合计占资金总资产的比例为31.07%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2019年一季度,外围市场整体回暖,国内社融超预期回升,A股市场热度恢复,包括减税降费在内的改革稳步推进,沪深300指数随之稳步上攻,整个一季度沪深300指数录得约30%的收益率。展望2019年二季度,三股正向力量将托底指数,两股不确定力量将扰动指数,预计A股指数震荡上行。正向力量其一是持续流入的外资。宏观上看A股与国外资产相关系数并不高,并且国际资本明显低配中国资产,随着政策持续开放,中国资产对于国际投资者越发具有吸引力。A股逐步入摩和入富,外资投资A股的比例将逐年提升。中国是世界上政治最为稳定的国家之一,拥有世界上最多的外汇储备,拥有人类历史上最大规模的制造业,拥有最大体量的消费市场,这都是中国资产价值所在。世界增持中国,正在路上。正向力量其二是国内居民大类资产配置将出现拐点,长期增配股票。房地产政策调控还原其居住属性、消弱其金融属性,地产可投资性下降;P2P等保本保息高收益产品风险凸显,风险事件频发,这将降低居民对此类资产的风险偏好;国内居民大类资产配置将逐步流入股市。正向力量其三是改革将持续释放红利。中国经济正从高速发展向高质量发展切换,中国制造将逐步升级为中国智造和中国创造。中国特色社会主义市场经济和加入WTO拥抱世界的成功改革
都曾历经坎坷和波折,如今的改革也是砥砺前行。中国深化改革的成果终将逐步提升市场风险偏好。扰动因子其一是中美摩擦。2018年中美摩擦从贸易战开始逐步升温和扩散,市场风险偏好随之大幅下降,而2019年中美摩擦逐步降温,风险偏好回升。中美之间彻底和解可能还需要经历一段波折,美方或选择其他议题制衡中国,这会在一定程度上影响股市的表现。扰动因子其二是对股市的监管。这既包括对游资操作合规性的界定,也包括对杠杆资金的规范。这些举措的实施或影响股指的短期走势,但却能拉长牛市的时间。投资策略上,本基金始终维持较高股票仓位,风格偏蓝筹,行业配置参考沪深300指数。选股限制在卖方分析师覆盖的股票范围内,选股标准兼顾安全边际以及业绩的向上超预期,同时规避量价指标上显示出超买的个股以及临近解禁的个股,股票数量约在110只~150只,以此弱化个股黑天鹅的影响。本基金努力通过选股获得相对于沪深300指数的超额收益,在接下去的投资管理中会坚持类似的投资风格。感谢持有人的支持,我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金,努力为持有人带来优异回报。
报告期内基金的业绩表现
报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现”。
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