广发中证医疗指数分级净值下跌1.79% 请保持关注
金融界基金05月10日讯 广发中证医疗指数分级证券投资基金(简称:广发中证医疗指数分级,代码502056)公布最新净值,下跌1.79%。本基金单位净值为0.9847元,累计净值为0.6997元。
广发中证医疗指数分级证券投资基金成立于2015-07-23,业绩比较基准为“中证医疗指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-30.05%,今年以来收益17.98%,近一月收益-10.95%,近一年收益-11.77%,近三年收益2.34%。近一年,本基金排名同类(365/621),成立以来,本基金排名同类(653/740)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为2.15%,近两年定投该基金的收益为3.45%,近三年定投该基金的收益为0.22%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为罗国庆,自2015年10月13日管理该基金,任职期内收益-22.66%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为美年健康(持仓比例8.96% )、爱尔眼科(持仓比例8.93% )、乐普医疗(持仓比例7.79% )、泰格医药(持仓比例6.42% )、卫宁健康(持仓比例4.54% )、鱼跃医疗(持仓比例4.19% )、通策医疗(持仓比例3.81% )、华大基因(持仓比例3.05% )、国际医学(持仓比例2.65% )、健帆生物(持仓比例2.18% )、青农商行(持仓比例0.09% )、新诺威(持仓比例0.05% )、上海瀚讯(持仓比例0.05% )、金时科技(持仓比例0.04% )、三美股份(持仓比例0.02% ),合计占资金总资产的比例为52.77%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为美年健康(持仓比例9.31% )、爱尔眼科(持仓比例8.91% )、乐普医疗(持仓比例7.90% )、泰格医药(持仓比例5.33% )、卫宁健康(持仓比例5.01% )、鱼跃医疗(持仓比例4.19% )、通策医疗(持仓比例3.26% )、华大基因(持仓比例3.05% )、国际医学(持仓比例2.77% )、达安基因(持仓比例2.02% ),合计占资金总资产的比例为51.75%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的是中证医疗指数,该指数选取与医疗器械、医疗服务等与医疗行业相关代表性公司股票作为指数样本股。采用自由流通调整市值加权,并根据成分股数量设置不同的权重上限,以反映沪深两市医疗主题股票的整体走势。本基金按照指数结构进行复制指数的方法投资,指数样本采用完全复制方法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。经历了2018年A股市场单边下跌,2019年一季度A股市场呈现普涨行情。截止一季度末,沪深300指数上涨28.62%,中证500指数上涨33.10%,创业板指数上涨35.43%。偏小市值的中证500指数和创业板指数涨幅大于大市值的沪深300指数。一季度市场风格偏向小市值股票,尤其是在2、3月份小市值的股票表现更为突出,而1月份则是大市值股票表现更好。回顾整个一季度,市值轮动规律是大市值股票率先启动,小市值股票后来居上。小市值风格说明在国家政策影响下,投资者的经济预期得到改善,风险偏好随之提升。如果今年经济稳中向好的趋势不变,投资者对基本面及中美贸易摩擦的担忧将大幅消退,市场估值水平有望继续提升。基金投资运作方面,报告期内,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,运作过程中未发生任何风险事件。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金的净值增长率为28.90%,同期业绩比较基准收益率为29.03%。
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