国投瑞银瑞和沪深300指数净值下跌1.72% 请保持关注
金融界基金05月10日讯 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金(简称:国投瑞银瑞和沪深300指数,代码161207)公布最新净值,下跌1.72%。本基金单位净值为1.141元,累计净值为1.274元。
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金成立于2009-10-14,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益27.42%,今年以来收益19.23%,近一月收益-11.21%,近一年收益-2.71%,近三年收益35.79%。近一年,本基金排名同类(136/621),成立以来,本基金排名同类(144/740)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为6.03%,近两年定投该基金的收益为2.83%,近三年定投该基金的收益为8.85%,近五年定投该基金的收益为20.20%。(点此查看定投排行)
基金经理为殷瑞飞,自2013年09月26日管理该基金,任职期内收益76.58%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例5.68% )、贵州茅台(持仓比例3.23% )、招商银行(持仓比例2.55% )、美的集团(持仓比例1.75% )、格力电器(持仓比例1.74% )、兴业银行(持仓比例1.64% )、伊利股份(持仓比例1.35% )、中信证券(持仓比例1.27% )、五粮液(持仓比例1.24% )、民生银行(持仓比例1.18% )、亚世光电(持仓比例0.62% )、金风科技(持仓比例0.10% )、青农商行(持仓比例0.08% )、信威集团(持仓比例0.07% )、上海瀚讯(持仓比例0.05% ),合计占资金总资产的比例为22.55%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例5.47% )、贵州茅台(持仓比例2.78% )、招商银行(持仓比例2.75% )、兴业银行(持仓比例2.05% )、格力电器(持仓比例1.72% )、民生银行(持仓比例1.67% )、美的集团(持仓比例1.62% )、农业银行(持仓比例1.45% )、交通银行(持仓比例1.37% )、中信证券(持仓比例1.35% ),合计占资金总资产的比例为22.23%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年1季度,社融增速见底企稳,经济增长压力有所缓解。中美贸易谈判有望达成阶段性协议,对经济的悲观预期有所修复,企业盈利继续寻底。地产新开工下滑仍然是我们关注的风险点,潜在CPI走高也值得关注。1季度A股市场呈现单边上涨走势,沪深300、中证1000分别上涨28.62%、33.44%,我们理解主要是由经济见底预期、中美贸易摩擦缓和以及风险偏好回升共同推动的。风格上看,小盘股略微跑赢大盘股;分行业看,农林牧渔、计算机、非银行金融、食品饮料、电子等涨幅居前。基金投资操作上,作为指数基金,投资操作以严格控制跟踪误差为主,研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。
报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为1.220元,本报告期份额净值增长率为27.48%,同期业绩比较基准收益率为27.07%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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