国泰房地产B净值上涨2.93% 请保持关注
2019-05-16 06:54:21
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金05月16日讯 今日国泰房地产B上涨3.16%,成交704.51万元。截至目前场内价格为1.078元, 当前本基金场外净值为1.0732元,环比上个交易日上涨2.93%,溢价率为0.45%,价格杠杆为2.033,净值杠杆为1.924,当前母基金净值为1.0466,本基金跟踪指数为国证地产,实际下折需母基金跌40.21%,上折需母基金涨88.30%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌18.26%,近3个月本基金净值上涨24.04%,近6月本基金净值上涨21.36%,近1年本基金净值下跌35.49%,成立以来本基金累计净值为2.3656元,同期跟踪指数的涨幅为1.60%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。
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