招商中证银行指数分级净值上涨1.54% 请保持关注
金融界基金05月16日讯 招商中证银行指数分级证券投资基金(简称:招商中证银行指数分级,代码161723)公布最新净值,上涨1.54%。本基金单位净值为1.0043元,累计净值为1.0871元。
招商中证银行指数分级证券投资基金成立于2015-05-20,业绩比较基准为“中证银行指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益9.12%,今年以来收益14.61%,近一月收益-3.93%,近一年收益3.63%,近三年收益32.21%。近一年,本基金排名同类(69/622),成立以来,本基金排名同类(299/740)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为7.96%,近两年定投该基金的收益为6.24%,近三年定投该基金的收益为11.35%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为侯昊,自2017年09月05日管理该基金,任职期内收益1.27%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例15.33% )、兴业银行(持仓比例10.57% )、交通银行(持仓比例8.00% )、民生银行(持仓比例7.34% )、农业银行(持仓比例6.67% )、浦发银行(持仓比例6.18% )、工商银行(持仓比例5.60% )、平安银行(持仓比例5.13% )、北京银行(持仓比例4.28% )、中国银行(持仓比例3.71% ),合计占资金总资产的比例为72.81%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例13.18% )、兴业银行(持仓比例10.05% )、交通银行(持仓比例8.59% )、民生银行(持仓比例7.68% )、农业银行(持仓比例7.44% )、浦发银行(持仓比例6.21% )、工商银行(持仓比例6.16% )、北京银行(持仓比例4.48% )、平安银行(持仓比例4.35% )、中国银行(持仓比例4.11% ),合计占资金总资产的比例为72.25%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济下行斜率有所放缓,货币政策从中性偏宽转向平衡。报告期内A股普涨,从行业来看,计算机、农林牧渔、食品饮料、非银金融、电子等行业板块涨幅较大,银行、公用事业、建筑装饰、汽车、钢铁等行业板块涨幅相对稍小。本基金的基准指数中证银行指数报告期内上涨16.43%。关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为15.53%,同期业绩基准增长率为15.59%。
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