国投瑞银中证500指数量化增强A净值上涨2.00% 请保持关注
金融界基金05月16日讯 国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金(简称:国投瑞银中证500指数量化增强A,代码005994)公布最新净值,上涨2.00%。本基金单位净值为1.1526元,累计净值为1.1526元。
国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金成立于2018-08-01,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益15.26%,今年以来收益18.20%,近一月收益-8.79%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/622),成立以来,本基金排名同类(241/740)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为殷瑞飞,自2018年08月01日管理该基金,任职期内收益15.26%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为诚志股份(持仓比例0.99% )、金科股份(持仓比例0.99% )、华鲁恒升(持仓比例0.90% )、中集集团(持仓比例0.82% )、新兴铸管(持仓比例0.80% )、杰瑞股份(持仓比例0.80% )、华新水泥(持仓比例0.78% )、爱建集团(持仓比例0.77% )、生物股份(持仓比例0.76% )、山鹰纸业(持仓比例0.75% ),合计占资金总资产的比例为8.36%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为金科股份(持仓比例0.65% )、华润三九(持仓比例0.58% )、华发股份(持仓比例0.57% )、华鲁恒升(持仓比例0.56% )、爱建集团(持仓比例0.55% )、东方电气(持仓比例0.55% )、蓝光发展(持仓比例0.54% )、新兴铸管(持仓比例0.54% )、中集集团(持仓比例0.52% )、广电运通(持仓比例0.52% ),合计占资金总资产的比例为5.58%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年1季度,社融增速见底企稳,经济增长压力有所缓解。中美贸易谈判有望达成阶段性协议,对经济的悲观预期有所修复,企业盈利继续寻底。地产新开工下滑仍然是我们关注的风险点,潜在CPI走高也值得关注。1季度A股市场呈现单边上涨走势,沪深300、中证1000分别上涨28.62%、33.44%,我们理解主要是由经济见底预期、中美贸易摩擦缓和以及风险偏好回升共同推动的。风格上看,小盘股略微跑赢大盘股;分行业看,农林牧渔、计算机、非银行金融、食品饮料、电子等涨幅居前。基金投资操作上,作为量化指数增强基金,我们将继续坚持以多因子选股模型为主体,其它量化投资策略为补充的科学数量化方法,广范围、高效率地寻找市场中错误定价带来的投资机会,基于系统化、纪律化的投资体系严格控制跟踪误差,争取获得持续稳健的超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末,本基金A级份额净值为1.2219元,C级份额净值为1.2218元。本报告期A级份额净值增长率为25.31%,同期业绩比较基准收益率为31.27%;C级份额净值增长率为5.06%,同期业绩比较基准收益率为2.16%。
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