国联安双禧中证100指数分级净值上涨2.14% 请保持关注
金融界基金05月16日讯 国联安双禧中证100指数分级证券投资基金(简称:国联安双禧中证100指数分级,代码162509)公布最新净值,上涨2.14%。本基金单位净值为0.954元,累计净值为1.311元。
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金成立于2010-04-16,业绩比较基准为“中证100指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益47.40%,今年以来收益22.01%,近一月收益-4.60%,近一年收益0.44%,近三年收益38.04%。近一年,本基金排名同类(127/622),成立以来,本基金排名同类(96/740)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为9.43%,近两年定投该基金的收益为6.27%,近三年定投该基金的收益为12.81%,近五年定投该基金的收益为22.48%。(点此查看定投排行)
基金经理为黄欣,自2010年04月16日管理该基金,任职期内收益47.40%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例9.42% )、贵州茅台(持仓比例4.82% )、招商银行(持仓比例3.95% )、格力电器(持仓比例2.56% )、兴业银行(持仓比例2.55% )、美的集团(持仓比例2.55% )、中信证券(持仓比例2.20% )、五粮液(持仓比例2.08% )、恒瑞医药(持仓比例2.07% )、伊利股份(持仓比例2.00% )、信威集团(持仓比例0.28% ),合计占资金总资产的比例为34.48%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例8.95% )、贵州茅台(持仓比例4.28% )、招商银行(持仓比例3.83% )、兴业银行(持仓比例2.69% )、格力电器(持仓比例2.48% )、美的集团(持仓比例2.47% )、交通银行(持仓比例2.30% )、民生银行(持仓比例2.05% )、伊利股份(持仓比例2.01% )、农业银行(持仓比例1.99% ),合计占资金总资产的比例为33.05%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年一季度,市场风险偏好大幅提升,在即将推出科创板等政策的刺激下,春节后,A股在证券股和半导体为首的科技股的带领下出现了大幅反弹。从大小盘风格来看,小盘股的表现更为抢眼。国际市场上,美股以及原油价格也在一季度出现了一定幅度的反弹。A股市场整个一季度中沪深300指数上涨约28.62%,中证100指数上涨约26.43%,中小板综指上涨33.79%,创业板综指上涨33.43%。依据基金合同的约定,本基金始终保持较高的仓位,采用完全复制的方法跟踪中证100指数,将跟踪误差控制在合理范围内。
报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为1.335元,本报告期份额净值增长率为24.07%,同期业绩比较基准收益率为25.01%。本报告期内,日均跟踪偏离度为0.04%,年化跟踪误差为0.72%,分别符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%,以及年化跟踪误差不超过4.0%的限制。
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