创金合信金融地产精选股票A净值上涨2.76% 请保持关注
金融界基金05月16日讯 创金合信金融地产精选股票型证券投资基金(简称:创金合信金融地产精选股票A,代码003232)公布最新净值,上涨2.76%。本基金单位净值为0.9237元,累计净值为1.0023元。
创金合信金融地产精选股票型证券投资基金成立于2018-10-11,业绩比较基准为“中证金融地产指数*90.00% + 银行活期存款*10.00% + 沪深300指数*30.00% + 一年期定存*70.00%”。 本基金成立以来收益-7.63%,今年以来收益24.47%,近一月收益-4.49%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/622),成立以来,本基金排名同类(530/740)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为李龑,自2018年10月11日管理该基金,任职期内收益-7.63%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例9.05% )、中国平安(持仓比例8.92% )、东方财富(持仓比例7.99% )、新城控股(持仓比例7.24% )、万科A(持仓比例6.92% )、中信证券(持仓比例6.59% )、新华保险(持仓比例6.05% )、平安银行(持仓比例6.00% )、宁波银行(持仓比例5.99% )、兴业银行(持仓比例5.33% ),合计占资金总资产的比例为70.08%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为万科A(持仓比例8.25% )、中国平安(持仓比例8.25% )、招商银行(持仓比例7.37% )、东方财富(持仓比例5.84% )、华夏幸福(持仓比例5.72% )、平安银行(持仓比例5.48% )、华泰证券(持仓比例5.46% )、工商银行(持仓比例5.01% )、中信证券(持仓比例5.01% )、农业银行(持仓比例4.95% ),合计占资金总资产的比例为61.34%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
10月和11月社融数据尚未企稳,M1及M2增速持续走低。经济下行压力加大。贸易战虽然有所转机,但仍存不确定性。从股市上看,四季度股指整体下行,虽受政策影响10月下旬市场有所反弹,但上证综指全年以15年以来最低价收盘。市场情绪低迷,交投清淡。本基金本季度完成转型,成为金融地产行业基金。整体而言,目前市场经历深度调整,金融地产板块估值处于历史底部区间,在不出现极端危机的前提下,金融板块ROE相对稳定,具备长期配置价值。本基金将仓位主要配置在券商、地产、银行等板块龙头,并选择性配置保险龙头。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信金融地产精选股票A基金份额净值为0.9624元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为29.69%,同期业绩比较基准收益率为26.07%;截至报告期末创金合信金融地产精选股票C基金份额净值为0.9599元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为29.51%,同期业绩比较基准收益率为26.07%。
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