宝盈睿丰创新灵活配置混合C基金最新净值跌幅达2.94%
金融界基金05月20日讯 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金(简称:宝盈睿丰创新灵活配置混合C,代码000796)05月17日净值下跌2.94%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0880元,累计净值为1.0880元。
宝盈睿丰创新灵活配置混合C基金成立以来收益8.69%,今年以来收益16.36%,近一月收益-10.60%,近一年收益-4.81%,近三年收益-18.44%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为朱建明,自2017年01月05日管理该基金,任职期内收益-21.10%。
杨思亮,自2018年03月03日管理该基金,任职期内收益0.55%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有用友网络(持仓比例9.73%)、和仁科技(持仓比例9.61%)、万达信息(持仓比例8.46%)、中国国旅(持仓比例7.34%)、卫宁健康(持仓比例6.89%)、恒生电子(持仓比例6.07%)、科大讯飞(持仓比例5.39%)、泰格医药(持仓比例5.37%)、太辰光(持仓比例5.29%)、创业慧康(持仓比例4.97%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年以来市场出现了超预期的普涨局面,主要指数涨幅较大,市场赚钱效应显现。我们在18年四季报中已经明确提出:不同于市场主流预期,19年反而是确定性向好的一年,各种利空已经充分反映,宏观经济预期趋于明确,随着流动性总体宽松、地方政府融资条件缓和、基建对冲、产业政策落地的驱动和外围环境的改善,叠加金融监管政策的放松,证券市场将告别动荡与波折。2019年一季度的市场表现印证了上述判断,但幅度确实超出我们的预期。基于以上判断,我们保持了较高的仓位。在投资方向上,我们不会盲目追逐市场热点,依然坚持我们制定的长期创新方向,如医疗信息化龙头、云计算互联网、创新药产业链、人工智能和金融科技龙头、具备全球竞争力的CDMO龙头和新能源汽车中游等。同时,根据经济环境的变化,适当配置可选消费龙头、具备行业龙头地位的周期龙头。从一季度的实际操作情况来分析,我们坚持配置的云计算互联网、创新药产业链、人工智能与金融科技龙头取得了良好的表现。但重点配置的医疗信息化走出了先抑后扬的态势,前期对净值表现拖累较大,随着相关公司订单预期的明确和一季度靓丽预告的纷纷发布,开启了一轮基本面驱动的上涨。新能源汽车中游由于补贴政策迟迟未能落地带来不确定性,市场表现平平,本基金一季度也配置较少。具备全球竞争力的CDMO龙头由于一季报预期较好,市场表现火爆,我们在上涨的过程中进行了减仓。可选消费龙头虽然表现落后于总体指数,但我们是基于三至五年长期配置的思路,从跟踪的终端数据来看仍然十分强劲。总体来说,我们一季度的持仓大部分延续18年甚至17年研究成果并长期配置。我们一直强调,从长期来看,我们相信消费升级和产业创新是未来前景广阔、确定性较强的两大方向。一方面,随着居民可支配收入增长,消费代际更迭,勇于在产品研发、商业模式、业务形态上锐意创新、提升能力的企业,就能抓住消费升级浪潮,成就伟大的企业。另一方面,新兴产业中引领技术趋势与工艺创新的企业,通过持续研发投入和产品创新,构筑了越来越宽的护城河,核心竞争力和产业链地位不断加强,具备长期投资价值。本轮冲击过后,全社会从上至下更加意识到创新的至关重要,科创板的推出,更加坚定了我们看多科技创新未来的信心。
报告期内基金的业绩表现
宝盈睿丰创新基金A/B:本基金在本报告期内净值增长率是26.87%,同期业绩比较基准收益率是18.17%。宝盈睿丰创新基金C:本基金在本报告期内净值增长率是26.63%,同期业绩比较基准收益率是18.17%。
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