万家新机遇价值驱动灵活配置混合C基金最新净值跌幅达2.58%
金融界基金05月20日讯 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金(简称:万家新机遇价值驱动灵活配置混合C,代码006085)05月17日净值下跌2.58%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2099元,累计净值为1.2099元。
万家新机遇价值驱动灵活配置混合C基金成立以来收益23.40%,今年以来收益29.41%,近一月收益-10.00%,近一年收益--,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李文宾,自2018年08月15日管理该基金,任职期内收益23.40%。
郭成东,自2018年08月15日管理该基金,任职期内收益23.40%。
高源,自2018年08月18日管理该基金,任职期内收益24.40%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有招商蛇口(持仓比例5.12%)、新城控股(持仓比例4.94%)、保利地产(持仓比例4.50%)、芒果超媒(持仓比例4.15%)、万科A(持仓比例4.10%)、同花顺(持仓比例4.07%)、东方财富(持仓比例3.80%)、三一重工(持仓比例2.98%)、国泰君安(持仓比例2.73%)、华泰证券(持仓比例2.71%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
前期经济受到政策面(供给端、环保等)的压制较为明显,在贸易战背景下,去年年底以来国内政策方面逐步松绑对经济的硬约束。考虑贸易谈判、货币政策时效等因素,目前的宏观形势较年初更为明朗。1季度部分经济数据强于预期,部分消费行业(如汽车、家电等)经过几个季度的去库存,库存压力有所缓解,地产、银行等行业出现基本面的环比改善。指数方面,前期我们看好市场,认为权重板块的估值较为便宜,适合价值投资者的入场。一季度以来,市场活跃度显著提高,预计未来一段时间金融杠杆仍然维持甚至可能上升。结合目前主要权重板块的估值水平来看,我们仍然看好市场的中期趋势。前期我们持仓较多的券商、成长等板块均有较大涨幅,对基金一季度的净值增长产生较大贡献。下一阶段,我们认为金融板块整体仍然有投资机会,而成长板块仍没有找到特别清晰的基本面主线,因此我们在成长股方面的持仓仍然会偏向于分散。值得一提的是,在经济环比略超预期的前提下,部分价值板块可能存在基本面复苏驱动的投资机会。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末万家新机遇价值驱动A基金份额净值为1.2810元,本报告期基金份额净值增长率为39.65%;截至本报告期末万家新机遇价值驱动C基金份额净值为1.3129元,本报告期基金份额净值增长率为40.43%;同期业绩比较基准收益率为13.28%。
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