国泰景气行业灵活配置混合基金最新净值跌幅达2.56%
金融界基金05月20日讯 国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金(简称:国泰景气行业灵活配置混合,代码003593)05月17日净值下跌2.56%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1827元,累计净值为1.2492元。
国泰景气行业灵活配置混合基金成立以来收益24.83%,今年以来收益36.38%,近一月收益-2.88%,近一年收益3.64%,近三年收益--。
国泰景气行业灵活配置混合基金成立以来分红2次,累计分红金额0.76亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为杨飞,自2017年03月20日管理该基金,任职期内收益24.83%。
李恒,自2017年05月10日管理该基金,任职期内收益25.47%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例9.79%)、中国平安(持仓比例8.87%)、泸州老窖(持仓比例7.39%)、口子窖(持仓比例6.78%)、美的集团(持仓比例6.56%)、今世缘(持仓比例5.35%)、三诺生物(持仓比例4.74%)、招商银行(持仓比例4.60%)、伟星新材(持仓比例4.33%)、三一重工(持仓比例3.91%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年一季度以来,在经济基本面好于悲观预期、中美贸易摩擦局势缓和以及国内经济政策较为积极的大环境下,A股市场在低位出现了明显的估值修复,局部市场甚至出现了过热的倾向。本基金立足于基金资产的长期价值增长,在市场低位保持了较高的仓位,重点持仓仍以具备长期绝对收益空间的食品饮料、金融保险、高端制造业以及医疗健康等高价值行业的个股为主。操作上不以盲目追逐市场热点概念为导向,对相对估值低位、盈利模式清晰且未来增长空间扎实的个股则重点研究并买入持有。
报告期内基金的业绩表现
本基金在2019年第一季度的净值增长率为34.28%,同期业绩比较基准收益率为13.89%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
站在当前时点,我们认为A股市场经过一定反弹后,局部出现一定过热,而整体仍处于相对低位,结构性机会仍显著。如果基于趋势性和政策的博弈层面,市场预计仍会出现一定波动,但基金操作应坚持不以盲目追逐短期波动为导向。尤其在市场经过短期快速修复后,长期价值作为决策核心依据的作用显得更为重要。未来的投资选股我们将进一步聚焦两个方向,其一是各行业领域具备强大竞争力的优质企业,这部分股票经过短期的修复仍然相对便宜,相信在中长期至少有机会可以取得平均水平以上的回报;其二继续积极寻找仍处在市场错误低估定价中的个股。持仓结构方面,消费、金融、高端制造、医药等高价值行业仍是我们长期持续投入研究思考、积极挖掘机会的主要方向。(点击查看更多基金异动)
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