华宝价值发现混合基金最新净值跌幅达2.37%
金融界基金05月20日讯 华宝价值发现混合型证券投资基金(简称:华宝价值发现混合,代码005445)05月17日净值下跌2.37%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9243元,累计净值为0.9243元。
华宝价值发现混合基金成立以来收益-7.57%,今年以来收益14.28%,近一月收益-9.59%,近一年收益-2.92%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为蔡目荣,自2018年01月24日管理该基金,任职期内收益-7.57%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有工商银行(持仓比例3.76%)、东方航空(持仓比例3.61%)、中国化学(持仓比例3.09%)、中国铁建(持仓比例2.99%)、南方航空(持仓比例2.98%)、华电国际(持仓比例2.95%)、葛洲坝(持仓比例2.83%)、中国平安(持仓比例2.61%)、中国国航(持仓比例2.47%)、招商银行(持仓比例2.47%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年一季度国内经济延续2018年下滑趋势继续缓慢回落,从经济景气领先指标PMI指数看,前两个月该指数均处于荣枯线以下,3月份才出现好转。从公布的2019年1-2月份的经济数据看一季度国内经济依然面临压力,1-2月工业增加值同比增长5.3%、而2018年四季度和全年该数据分别是5.7%和6.2%;1-2月社会消费品零售总额增速为8.2%,较去年全年增幅9%水平下行0.8%,尤其是汽车消费低迷;1-2月固定资产投资累计同比增长6.1%,较2018年全年增幅有所回升,体现出逆周期调节宏观政策对于固定资产投资的拉动作用;1-2月我国出口(以美元计价)同比增长-4.6%,进口同比增长-3.1%。宏观经济数据的回落也体现在了企业盈利方面,2019年前2个月全国规模以上工业企业利润同比下降14%,去年全年同比上升10.3%。从世界各主要经济体的制造业PMI以及全球贸易形势等方面看,多数国家的经济景气度已经见顶回落,世界各主要经济体经济增速均有一定放缓压力,其中美国状况稍好,但也出现了回落趋势。未来主要风险点是全球经济继续放缓。2019年一季度A股市场表现较好,1月份以上证50为代表的大股票表现较好,而春节后一个月以创业板为代表的中小股票表现遥遥领先,3月中旬以后市场陷入震荡格局,综合看一季度中小风格股票强于大盘风格。一季度A股表现较好主要是货币和财政政策相对较为宽松,同时中美贸易谈判进展也较为顺利,同时2018年股市大幅调整也使得个股及行业估值较低。一季度市场表现较好的行业是农业、计算机和非银,而银行、电力和建筑表现不佳。一季度上证指数涨幅23.93%,深成指涨幅36.84%,创业板指数涨幅35.43%,中证800价值涨幅23.14%。本基金在一季度大部分时间维持了中性偏高的仓位,季度末仓位较期初有所降低,主要是减持了部分涨幅较大的行业和个股。一季度本基金主要降低了化工、有色和电子配置,适度增加了估值较有优势的航空、建筑和采掘配置比重。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为21.06%,业绩比较基准收益率为18.54%。
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