创金合信量化核心混合C基金最新净值跌幅达1.99%
金融界基金05月20日讯 创金合信量化核心混合型证券投资基金(简称:创金合信量化核心混合C,代码004360)05月17日净值下跌1.99%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0411元,累计净值为1.0911元。
创金合信量化核心混合C基金成立以来收益9.37%,今年以来收益18.44%,近一月收益-7.68%,近一年收益-1.51%,近三年收益--。
创金合信量化核心混合C基金成立以来分红1次,累计分红金额0.02亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为程志田,自2017年03月27日管理该基金,任职期内收益9.37%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例5.82%)、贵州茅台(持仓比例3.11%)、招商银行(持仓比例2.45%)、美的集团(持仓比例1.77%)、格力电器(持仓比例1.77%)、兴业银行(持仓比例1.68%)、中信证券(持仓比例1.61%)、五粮液(持仓比例1.34%)、民生银行(持仓比例1.32%)、伊利股份(持仓比例1.31%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2019年一季度,我们严格依据量化模型进行投资,并严格进行风险管理。一方面,量化选股模型提供了选股依据;另一方面,仓位管理上我们严格按照量化择时模型进行操作。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信量化核心混合A基金份额净值为1.0977元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为22.57%,同期业绩比较基准收益率为22.74%;截至报告期末创金合信量化核心混合C基金份额净值为1.0752元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为22.32%,同期业绩比较基准收益率为22.74%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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