银河灵活配置A基金最新净值跌幅达1.91%
金融界基金05月20日讯 银河灵活配置混合型证券投资基金(简称:银河灵活配置A,代码519656)05月17日净值下跌1.91%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.7960元,累计净值为1.7960元。
银河灵活配置A基金成立以来收益79.60%,今年以来收益19.41%,近一月收益-7.09%,近一年收益-9.29%,近三年收益9.91%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为石磊,自2019年04月22日管理该基金,任职期内收益-6.17%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有万科A(持仓比例5.75%)、中信证券(持仓比例5.68%)、星宇股份(持仓比例5.41%)、中兴通讯(持仓比例4.97%)、宝信软件(持仓比例4.93%)、中国平安(持仓比例3.76%)、科大讯飞(持仓比例3.69%)、保利地产(持仓比例3.58%)、华发股份(持仓比例3.53%)、复星医药(持仓比例3.53%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年1季度基金仓位整体平稳,主要进行了持仓结构的调整,增加了房地产、医药生物、计算机、通信、化工等行业的仓位,减持了食品饮料、建筑装饰、银行、汽车等行业,从增减持行业与行业涨跌幅对比来看,食品饮料的减持过早,电子行业增持偏少,计算机和通信增持效果不错。展望2019年2季度,由于货币政策对实体经济传导的滞后效应以及地产投资的惯性下滑,预计整体经济依旧处于寻底阶段,因此货币政策继续宽松加码依旧可期,经济数据变化的趋势和节奏决定了政策加码的力度和节奏,海外经济也出现了下行的隐忧,海外主要经济体的货币政策从紧缩向中性宽松的方向发展,因此预期流动性依旧维持相对充裕。由于经济依旧处于下行寻底的过程中,因此A股整体企业的盈利依旧看不到边际上的改善,因此只能根据具体行业的周期所处位置和库存变化中观选择,本基金将根据上市公司2018年和1季报的情况进行评估衡量,择优选择行业景气环比改善和逐步见底的行业配置。随着4月份年报和1季报报告期的结束,市场将进入业绩真空期,历史上一般这个时候主要炒有价格驱动的周期行业或主题投资为主,结合2季度科创板存在开板的可能,大量的拟上市个股将披露出来,同时由于经济基本面上亮点不多,因此整体看主题投资机会将好于周期行业的机会。综上所述,本基金对2季度市场整体偏乐观,将以下投资板块中寻找机会,(1)受益政策边际放松和利率下行的房地产行业,适度配置地产产业链相关重点个股,(2)金融供给侧改革受益的非银板块,(3)受益科创主题投资和基本面向上的计算机、通信、医药行业,(4)基本面逐步见底回升的电子行业。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末银河灵活配置混合A基金份额净值为1.890元,本报告期基金份额净值增长率为25.66%;截至本报告期末银河灵活配置混合C基金份额净值为1.838元,本报告期基金份额净值增长率为25.46%;同期业绩比较基准收益率为1.29%。
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