嘉实多利进取净值下跌1.06% 请保持关注
2019-05-20 06:54:44
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金05月20日讯 今日嘉实多利进取下跌1.14%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.87元, 当前本基金场外净值为0.7715元,环比上个交易日下跌1.06%,溢价率为14.06%,价格杠杆为5.445,净值杠杆为6.272,当前母基金净值为0.9599,本基金跟踪指数为中国债券总指数,实际下折需母基金跌7.60%,上折需母基金涨4.34%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.07%,近3个月本基金净值上涨6.27%,近6月本基金净值上涨8.11%,近1年本基金净值下跌13.80%,成立以来本基金累计净值为1.0650元,同期跟踪指数的涨幅为--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年03月27日,敬请投资者留意。
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