国寿安保核心产业灵活配置混合基金最新净值跌幅达2.25%
金融界基金05月21日讯 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金(简称:国寿安保核心产业灵活配置混合,代码002376)05月20日净值下跌2.25%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9570元,累计净值为1.0570元。
国寿安保核心产业灵活配置混合基金成立以来收益4.24%,今年以来收益22.54%,近一月收益-9.55%,近一年收益-10.23%,近三年收益7.02%。
国寿安保核心产业灵活配置混合基金成立以来分红1次,累计分红金额0.15亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李丹,自2016年02月03日管理该基金,任职期内收益6.63%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有五粮液(持仓比例4.70%)、今世缘(持仓比例4.45%)、泸州老窖(持仓比例3.67%)、三一重工(持仓比例3.41%)、伊利股份(持仓比例3.31%)、华帝股份(持仓比例3.17%)、绝味食品(持仓比例2.97%)、汇顶科技(持仓比例2.79%)、牧原股份(持仓比例2.62%)、山东药玻(持仓比例2.60%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
年初以来A股市场出现了单边上行的趋势,上证综指上涨23.93%,沪深300上涨28.62%,中证100上涨26.43%,创业板指上涨35.43%。一级行业全部收涨,计算机、农业、食品饮料、非银等行业涨幅居前,银行、公用事业等行业涨幅相对较少。我们理解驱动市场变化的核心因素有:(1)中美贸易谈判取得进展,长期来看,中美贸易摩擦是压制股票市场估值的重要因素,短期来看,新一轮关税暂不加增改善市场最悲观预期;(2)宏观、产业政策环境边际改善;(3)提倡高质量发展,推动科技创新与改革,资本市场战略地位受到重视。综合考虑内外部宏观经济环境,本基金延续了去年四季以来中高权益仓位的配置。本期行业配置包括食品饮料、电气设备、电子、家电、农业等。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.017元;本报告期基金份额净值增长率为30.22%,业绩比较基准收益率为17.17%。
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