华商大盘量化精选混合基金最新净值跌幅达1.72%
金融界基金05月21日讯 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金(简称:华商大盘量化精选混合,代码630015)05月20日净值下跌1.72%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0860元,累计净值为1.7660元。
华商大盘量化精选混合基金成立以来收益59.42%,今年以来收益-0.55%,近一月收益-11.71%,近一年收益-25.87%,近三年收益-16.19%。
华商大盘量化精选混合基金成立以来分红4次,累计分红金额7.40亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王东旋,自2015年09月09日管理该基金,任职期内收益-17.32%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有长安汽车(持仓比例1.21%)、山东黄金(持仓比例1.16%)、中金黄金(持仓比例1.16%)、农业银行(持仓比例1.15%)、工商银行(持仓比例1.14%)、光线传媒(持仓比例1.13%)、世纪华通(持仓比例1.13%)、中国中车(持仓比例1.12%)、梅花生物(持仓比例1.08%)、新纶科技(持仓比例1.07%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内中美贸易冲突缓和、市场流动性充裕、外资大幅流入、科创板孕育、上证出现罕见的季度五连阴等因素的推动下,市场强势上涨,成交量急速放大,多日出现成交万亿的盛况。报告期内上证指数上涨23.93%,季度涨幅排名历史前列,沪深300指数上涨28.62%,代表新兴市场的中证500指数上涨33.10%和创业板指上涨35.43%,一扫过去熊市的阴霾,投资者情绪高涨。
本基金作为量化基金,以量化模型和数量化统计作为最主要的分析工具,模型显示随着过去几年市场的下跌,风险逐步释放,部分行业估值水平接近历史低位,在国际横向比较中也具备优势,因此市场反弹具备一定基础,本季度初基金保持了较高的仓位。然而随着市场的大幅上涨,股价和估值水平不再具备优势,继续上涨需要企业盈利的上升,而量化统计发现企业盈利依然继续下行。同时指数触底后的首次上涨幅度也高于历次牛市和历次反弹,资金推动下的估值修复基本完成,因此基金在季度末期进行了较大的仓位变动。报告期内基金单位净值上涨14.93%,与业绩基准相当。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年3月31日,本基金份额净值为1.255元,份额累计净值为1.935元。本季度基金份额净值增长率为14.93%,同期基金业绩比较基准的收益率为15.71%,本基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率0.78个百分点。(点击查看更多基金异动)
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