前海开源盈鑫A基金最新净值涨幅达2.64%
2019-05-23 06:50:14
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金05月23日讯 前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金(简称:前海开源盈鑫A,代码004453)05月22日净值上涨2.64%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0900元,累计净值为1.1440元。
前海开源盈鑫A基金成立以来收益14.85%,今年以来收益5.62%,近一月收益4.31%,近一年收益14.38%,近三年收益--。
前海开源盈鑫A基金成立以来分红2次,累计分红金额0.32亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为肖立强,自2019年05月15日管理该基金,任职期内收益1.63%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例3.63%)、舍得酒业(持仓比例2.79%)、桐昆股份(持仓比例2.09%)、兖州煤业(持仓比例2.07%)、荣盛石化(持仓比例1.96%)、工商银行(持仓比例1.73%)、农业银行(持仓比例1.35%)、中国平安(持仓比例1.17%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,A股呈现了普涨的局面,投资者信心逐步恢复,市场成交量逐步放大并突破万亿元。但由于本基金的基金规模偏小,暂持有现金为主。如果日后基金规模恢复到一定规模后,我们再根据市场变化积极应对以提高基金收益。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末前海开源盈鑫A基金份额净值为1.047元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为1.45%,同期业绩比较基准收益率为19.96%;截至报告期末前海开源盈鑫C基金份额净值为1.055元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为1.44%,同期业绩比较基准收益率为19.96%。
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