热点概念一枝独秀 基金:这是风口
A股三大股指今日全线走弱,沪指收盘下跌1.35%,收报2852.52点;深成指大 跌2.56%,收报8809.53点;创业板指下跌2.51%,收报1451.24点。市场成交量低 迷,两市合计成交仅有4646亿元,行业板块全线下跌。
国产操作系统、稀土概念持续爆发
受财政部、税务总局正式发布公告,给予集成电路设计和软件产业企业所得税 优惠消息影响,国产操作系统概念持续爆发多股涨停;国产芯片概念多股大涨,稀 土永磁持续活跃多股封板;
机构认为,华为事件加速了中国集成电路设计和软件产业的发展。该板块已经 成为A股市场近期风口,在税优政策的支持下,华为概念有关的芯片和软件板块有持 续活跃的可能。
招商基金表示,近期的热点之一稀土永磁概念,出现了资金高位分歧的迹象, 从基本面看,其炒作逻辑和业绩相关性并不大。梳理整条炒作路线,先是政策消息 面刺激,然后港股稀土相关品种暴涨拉动,中间还包括领导人参观相关公司的事件 等等。因为已经连续上涨,投资者需要注意后期的调整风险。
一方面是热点持续火热,另一方面又是市场震荡,投资者也紧张起来了,是抓 住热点干一票呢,还是老老实实的守株待兔呢?我们还是听听专业人士的建议吧!
基金观点
博时基金:A股情绪受压可转债配置性价比高
博时基金表示,A股方面,4月经济数据阶段转弱,宏观政策对外部变化的反应 还需等待,人民币贬值压力也在释放。国内对上市公司的监管强化,这对市场情绪 有一定打压。综合以上,A股短期行情的不确定性较高,结构上相对或可关注金融地 产。对国内增长的预期小幅转弱,外部局势扰动也在推升避险情绪,债市短期的交 易性机会或仍将维持。结构相对以中高等级信用债为主,可转债较A股的配置性价比 相对上升。
广发基金:A股配置性价比逐步提升
广发基金表示,短期来看,市场风险偏好仍然承压。但中期角度看,A股的配置 性价比逐步提升。首先,当前无论是信用环境、流动性环境还是政策态度相比2018 年4季度A股低点时都有所改善,市场下行的空间相当有限。另外,A股估值相对便宜 ,具有较高的安全边际。当前万得全A的PB估值已经回落到近10年12%的历史分位, 且在10年均值减1倍标准差以下;中小板指的PE和PB都已经跌破近十年均值减1倍标 准差的位置。第三,万得全A的风险溢价快速上升接近10年均值加1倍标准差的位置 。从大类资产配置的角度来看,A股的配置性价比正逐步提升。
景顺长城基金:下半年仍有投资机会
景顺长城表示,下半年整个市场的性价比肯定不如上半年,因为很短期市场的 涨幅已经很大,但我觉得下半年仍然有投资机会,遵循盈利主线,因为整个市场风 险溢价已经回归到中性,所以这个时候更多关注企业盈利的表现。
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