恒越核心精选混合A基金最新净值跌幅达1.72%
金融界基金05月24日讯 恒越核心精选混合型证券投资基金(简称:恒越核心精选混合A,代码006299)05月23日净值下跌1.72%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9799元,累计净值为0.9799元。
恒越核心精选混合A基金成立以来收益-2.01%,今年以来收益-2.49%,近一月收益-10.90%,近一年收益--,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李静,自2018年11月15日管理该基金,任职期内收益-0.29%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有招商银行(持仓比例6.75%)、中国国旅(持仓比例6.51%)、中国平安(持仓比例6.00%)、恒瑞医药(持仓比例4.47%)、海康威视(持仓比例3.91%)、华兰生物(持仓比例3.71%)、立讯精密(持仓比例3.29%)、华测检测(持仓比例2.88%)、日海智能(持仓比例2.56%)、贵州茅台(持仓比例1.80%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年一季度属于基金建仓初期,本基金在该季度逐步提升仓位,核心仓位主要布局在电子、休闲服务、创新药以及通讯等领域,标的选择主要集中于流动性好、估值合理且财务稳健的龙头公司。金融板块集中持仓在少数机制市场化,管理能力优秀,创新能力高的企业。基于一线城市的销售回暖,地产的仓位主要集中在布局一二线城市并且一季度预售增长较好的开发商。考虑到今年A股市场流动性相对要好于香港市场,仓位主要集中在A股,短期对港股的配置比较低,但对中长期看好的并且在A股市场比较稀缺的标的也有所布局。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0984元,期初基金份额净值为1.0049元;本报告期基金份额净值增长率为9.30%,业绩比较基准收益率为17.19%。
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