华宝品质生活股票净值下跌1.85% 请保持关注
金融界基金05月24日讯 华宝品质生活股票型证券投资基金(简称:华宝品质生活股票,代码000867)公布最新净值,下跌1.85%。本基金单位净值为0.904元,累计净值为0.954元。
华宝品质生活股票型证券投资基金成立于2015-01-21,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 上证国债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-6.50%,今年以来收益17.86%,近一月收益-7.94%,近一年收益-15.44%,近三年收益21.02%。近一年,本基金排名同类(461/628),成立以来,本基金排名同类(461/745)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为0.00%,近两年定投该基金的收益为-3.50%,近三年定投该基金的收益为1.00%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
华宝品质生活股票基金成立以来分红1次,累计分红金额0.71亿元。
基金经理为光磊,自2015年04月09日管理该基金,任职期内收益-14.33%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例6.73% )、贵州茅台(持仓比例5.48% )、五粮液(持仓比例5.09% )、葵花药业(持仓比例4.73% )、中国平安(持仓比例3.65% )、山东黄金(持仓比例3.56% )、光环新网(持仓比例3.54% )、凯莱英(持仓比例3.35% )、格力电器(持仓比例3.32% )、招商银行(持仓比例3.31% ),合计占资金总资产的比例为42.76%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为大华股份(持仓比例7.64% )、中国建筑(持仓比例5.69% )、中兴通讯(持仓比例3.49% )、葵花药业(持仓比例3.31% )、中设集团(持仓比例3.18% )、中国铁建(持仓比例3.06% )、苏交科(持仓比例3.05% )、国祯环保(持仓比例3.04% )、隧道股份(持仓比例2.98% )、中国电建(持仓比例2.98% ),合计占资金总资产的比例为38.42%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
19年一季度在稳增长预期和金融数据改善的提振作用下,权益市场出现大幅度反弹。与之前几次稳增长预期下的市场触底反弹有所不同的是,受MSCI纳入规模大比例提升的预期,1月北上资金提前买入了部分盈利质量较高、预期纳入MSCI的公司,从而带动了市场企稳见底。随后2月券商、TMT成长股等行业快速反弹,并叠加众多主题性质的投资,权益市场在一季度表现较为活跃。本基金在18年三季度开始,着手布局经济稳增长方向的投资组合,主要投资方向在基建、特高压、5G、地产等预期资本开支会有改善的领域,以对冲之后的风险。在市场见底后一方面将部分配置转换到了质量较高、估值合理的公司上,另一方面也积极参与了市场的反弹,阶段配置了券商等市场弹性较高、盈利改善的行业。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为27.38%,业绩比较基准收益率为22.76%。
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