招商沪深300高贝塔指数分级净值下跌1.71% 请保持关注
金融界基金05月24日讯 招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金(简称:招商沪深300高贝塔指数分级,代码161718)公布最新净值,下跌1.71%。本基金单位净值为0.8523元,累计净值为1.1695元。
招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金成立于2013-08-01,业绩比较基准为“沪深300高贝塔指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-5.86%,今年以来收益23.16%,近一月收益-11.92%,近一年收益-10.44%,近三年收益-17.18%。近一年,本基金排名同类(341/628),成立以来,本基金排名同类(451/745)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为5.46%,近两年定投该基金的收益为-6.85%,近三年定投该基金的收益为-12.44%,近五年定投该基金的收益为-17.09%。(点此查看定投排行)
基金经理为苏燕青,自2017年07月01日管理该基金,任职期内收益-20.66%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为新城控股(持仓比例1.82% )、五粮液(持仓比例1.42% )、浙江龙盛(持仓比例1.41% )、中兴通讯(持仓比例1.30% )、泸州老窖(持仓比例1.28% )、财通证券(持仓比例1.25% )、立讯精密(持仓比例1.25% )、东方财富(持仓比例1.23% )、金风科技(持仓比例1.23% )、山西汾酒(持仓比例1.22% ),合计占资金总资产的比例为13.41%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为华侨城A(持仓比例2.29% )、中信证券(持仓比例1.76% )、新城控股(持仓比例1.37% )、亨通光电(持仓比例1.27% )、中国巨石(持仓比例1.25% )、中兴通讯(持仓比例1.24% )、美的集团(持仓比例1.22% )、保利地产(持仓比例1.15% )、洛阳钼业(持仓比例1.15% )、万科A(持仓比例1.14% ),合计占资金总资产的比例为13.84%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济下行斜率有所放缓,货币政策从中性偏宽转向平衡。报告期内A股普涨,从行业来看,计算机、农林牧渔、食品饮料、非银金融、电子等行业板块涨幅较大,银行、公用事业、建筑装饰、汽车、钢铁等行业板块涨幅相对稍小。本基金的基准指数沪深300高贝塔指数报告期内上涨41.37%。关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为38.09%,同期业绩基准增长率为39.03%。
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