工银京津冀指数C净值下跌1.60% 请保持关注
金融界基金05月24日讯 工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)(简称:工银京津冀指数C,代码164825)公布最新净值,下跌1.60%。本基金单位净值为0.999元,累计净值为0.999元。
工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)基金成立于2018-04-17,业绩比较基准为“中证京津冀协同发展主题指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益0.06%,今年以来收益11.05%,近一月收益-12.35%,近一年收益-0.26%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(100/628),成立以来,本基金排名同类(353/745)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为1.25%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为赵栩,自2018年04月17日管理该基金,任职期内收益1.68%。
刘伟琳,自2018年04月17日管理该基金,任职期内收益1.68%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为京汉股份(持仓比例3.41% )、中化岩土(持仓比例3.07% )、常山北明(持仓比例2.99% )、首开股份(持仓比例2.96% )、唐山港(持仓比例2.82% )、荣盛发展(持仓比例2.77% )、北京城建(持仓比例2.74% )、冀东水泥(持仓比例2.73% )、金隅集团(持仓比例2.73% )、东方雨虹(持仓比例2.68% )、亚世光电(持仓比例0.03% ),合计占资金总资产的比例为28.93%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为首开股份(持仓比例3.14% )、中远海控(持仓比例3.04% )、冀东水泥(持仓比例2.99% )、荣盛发展(持仓比例2.93% )、唐山港(持仓比例2.91% )、常山北明(持仓比例2.89% )、北京城建(持仓比例2.88% )、华夏幸福(持仓比例2.87% )、河钢股份(持仓比例2.84% )、新兴铸管(持仓比例2.80% ),合计占资金总资产的比例为29.29%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)标的指数成份股调整等。本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金A类净值增长率为27.81%,业绩比较基准收益率为29.83%;C类净值增长率为28.26%,业绩比较基准收益率为29.83%。
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