嘉实企业变革股票净值上涨2.50% 请保持关注
金融界基金05月28日讯 嘉实企业变革股票型证券投资基金(简称:嘉实企业变革股票,代码001036)公布最新净值,上涨2.50%。本基金单位净值为0.902元,累计净值为0.902元。
嘉实企业变革股票型证券投资基金成立于2015-02-12,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-9.80%,今年以来收益21.24%,近一月收益-7.20%,近一年收益-11.22%,近三年收益4.52%。近一年,本基金排名同类(414/628),成立以来,本基金排名同类(537/750)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为5.84%,近两年定投该基金的收益为-1.63%,近三年定投该基金的收益为-1.55%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为谢泽林,自2017年10月17日管理该基金,任职期内收益-10.84%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为启明星辰(持仓比例8.58% )、奥佳华(持仓比例4.43% )、太极股份(持仓比例3.46% )、洲明科技(持仓比例3.14% )、苏宁易购(持仓比例3.03% )、航天发展(持仓比例3.01% )、拓邦股份(持仓比例2.89% )、荣盛发展(持仓比例2.82% )、超图软件(持仓比例2.78% )、万科A(持仓比例2.64% ),合计占资金总资产的比例为36.78%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为启明星辰(持仓比例9.70% )、超图软件(持仓比例5.44% )、东易日盛(持仓比例4.06% )、苏宁易购(持仓比例3.09% )、奥佳华(持仓比例3.05% )、洲明科技(持仓比例3.00% )、晨光生物(持仓比例2.93% )、大华股份(持仓比例2.90% )、万科A(持仓比例2.90% )、慈文传媒(持仓比例2.79% ),合计占资金总资产的比例为39.86%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
今年1季度国内经济增速延续去年4季度的回落趋势,但货币流动性M1增速见底反转。政策层面在去年4季度发生重大转折,11月1日习近平主席出席民营企业家座谈会做重要讲话,12月21日中央经济工作会议定调宏观政策要强化逆周期调节,3月两会的政府工作报告继续释放政策利好,中美贸易摩擦也有积极进展。政府对经济托底,大幅提振了市场信心,A股在1季度迎来了久违的大幅上涨,沪深300指数上涨28.6%,中证500指数上涨33.1%,中证1000指数上涨33.4%。农业、计算机、非银、食品饮料等行业涨幅居前,银行、煤炭、公用事业等行业表现较差。行业的分化体现出市场风险偏好的变化。??报告期内本基金的配置重点继续聚焦在估值合理偏低的优质成长股,围绕科技和消费两大主线进行选股,主要包括网络安全、信息化、医疗健康、新零售、军工、房地产等领域的优质成长企业。组合净值1季度上涨33.6%,跑赢沪深300、中证500、中证1000指数,业绩表现仍有提升空间,2季度和下半年仍需更加努力。中国经济中长期持续成长的韧性,我们对未来保持经济乐观的心态,积极从科技和消费两大主线,寻找景气和业绩有望超预期的细分领域和优质成长标的,努力在短期和中长期能给持有人带来良好投资回报。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.994元;本报告期基金份额净值增长率为33.60%,业绩比较基准收益率为22.78%。
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