招商中证煤炭等权指数分级净值下跌2.47% 请保持关注
金融界基金06月04日讯 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金(简称:招商中证煤炭等权指数分级,代码161724)公布最新净值,下跌2.47%。本基金单位净值为0.8986元,累计净值为0.6503元。
招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金成立于2015-05-20,业绩比较基准为“中证煤炭等权指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-35.79%,今年以来收益17.71%,近一月收益-10.98%,近一年收益-4.28%,近三年收益-0.46%。近一年,本基金排名同类(281/626),成立以来,本基金排名同类(686/747)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为2.07%,近两年定投该基金的收益为-8.43%,近三年定投该基金的收益为-9.93%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为侯昊,自2017年09月05日管理该基金,任职期内收益-30.46%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为美锦能源(持仓比例6.56% )、云煤能源(持仓比例3.37% )、永泰能源(持仓比例3.27% )、恒源煤电(持仓比例3.23% )、淮北矿业(持仓比例3.18% )、大有能源(持仓比例3.01% )、露天煤业(持仓比例3.00% )、郑州煤电(持仓比例2.95% )、兰花科创(持仓比例2.93% )、金瑞矿业(持仓比例2.91% )、华阳国际(持仓比例0.01% )、上海瀚讯(持仓比例0.01% )、永冠新材(持仓比例0.01% )、三美股份(持仓比例0.01% )、今创集团(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为34.46%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为开滦股份(持仓比例3.25% )、新大洲A(持仓比例3.21% )、中煤能源(持仓比例3.13% )、冀中能源(持仓比例3.11% )、淮北矿业(持仓比例3.10% )、上海能源(持仓比例3.09% )、新集能源(持仓比例3.09% )、陕西煤业(持仓比例3.09% )、兰花科创(持仓比例3.08% )、昊华能源(持仓比例3.05% ),合计占资金总资产的比例为31.20%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济下行斜率有所放缓,货币政策从中性偏宽转向平衡。报告期内A股普涨,从行业来看,计算机、农林牧渔、食品饮料、非银金融、电子等行业板块涨幅较大,银行、公用事业、建筑装饰、汽车、钢铁等行业板块涨幅相对稍小。本基金的基准指数煤炭等权指数报告期内上涨26.21%。关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为24.27%,同期业绩基准增长率为24.81%。
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