嘉实价值优势混合基金最新净值跌幅达1.53%
金融界基金06月05日讯 嘉实价值优势混合型证券投资基金(简称:嘉实价值优势混合,代码070019)06月04日净值下跌1.53%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2220元,累计净值为1.8230元。
嘉实价值优势混合基金成立以来收益90.12%,今年以来收益12.80%,近一月收益-7.49%,近一年收益-5.82%,近三年收益22.94%。
嘉实价值优势混合基金成立以来分红3次,累计分红金额4.78亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为谭丽,自2017年11月14日管理该基金,任职期内收益1.09%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有招商银行(持仓比例9.24%)、格力电器(持仓比例8.17%)、双汇发展(持仓比例6.92%)、万科A(持仓比例5.96%)、亿联网络(持仓比例5.47%)、安井食品(持仓比例5.00%)、苏泊尔(持仓比例4.81%)、新经典(持仓比例4.62%)、海螺水泥(持仓比例4.60%)、长城汽车(持仓比例4.19%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
我们在去年年底的季报和年报中都指出“市场经过持续的下跌,估值已经降到一个很低的位置,且经济进入衰退期,货币的宽松,各类资产回报率的下降,都会致使权益市场的相对吸引力”,所以我们整体对市场还是比较乐观,因此仓位保持较高水平,但结构上还是偏保守,对于股息回报高的个股配置较多,因此在市场强力反弹中,相对表现落后。另外本基金在1季度规模上升很快,这也对我们的操作构成一定的困扰,不过在3月底规模已经趋于稳定,负面影响已经消失。??回顾过去一个季度的经济表现,消费和投资年初以来的表现还是超出市场之前悲观的预期,也超出了我们的预期,资本市场非常敏感的对悲观情绪进行了修复,表现为企业盈利虽然短期仍有压力,但估值已经快速修复,后面要观察企业盈利的情况,我们认为后续减税降负、宏观对冲的作用会逐渐显现,经济虽然可能还没有触底,但年中或者3季度见底的可能性大大提高,因此对于2019年企业盈利的预期可以更加乐观一些。??投资策略方面,我们适度的进攻一些,对于可选消费,偏周期的制造业、资源品都可以适度乐观一些,组合会更加均衡,当然我们不会大幅放松我们对于估值的要求,更不会参与题材的炒作。1季度题材的活跃程度已经堪比2015年,但我们相信最终结果也是一样的,历史一再重演,不需要我们过多的评论。我们在1季度提高了可选消费的配置比例,同时长期来看,经济转型的推进,中长期的投资方向是消费和创新推动的先进制造,我们消费的配置依然不低,后续要进一步精选具有核心竞争力的制造业企业,也就是能够享受工程师红利、发挥现阶段的要素优势的优质企业进行配置。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.277元;本报告期基金份额净值增长率为17.70%,业绩比较基准收益率为27.14%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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