中欧数据挖掘混合C基金最新净值跌幅达2.08%
金融界基金06月07日讯 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金(简称:中欧数据挖掘混合C,代码004234)06月06日净值下跌2.08%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9194元,累计净值为0.9194元。
中欧数据挖掘混合C基金成立以来收益-6.66%,今年以来收益14.74%,近一月收益-3.21%,近一年收益-9.31%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为曲径,自2017年01月19日管理该基金,任职期内收益-4.68%。
张跃鹏,自2019年05月26日管理该基金,任职期内收益-2.29%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有招商蛇口(持仓比例2.04%)、华夏幸福(持仓比例1.96%)、中兴通讯(持仓比例1.76%)、方大特钢(持仓比例1.29%)、长江电力(持仓比例1.21%)、三钢闽光(持仓比例1.19%)、和仁科技(持仓比例1.00%)、皖能电力(持仓比例0.99%)、新城控股(持仓比例0.96%)、铁岭新城(持仓比例0.91%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2019年一季度,随着春季躁动和海外资金的持续流入,市场大幅反弹。1月的社融数据超预期,乐观情绪为春节后的持续反弹提供了助力。外部环境上,中美谈判的推进,使得贸易摩擦的不确定性逐渐淡化;内部来看,去年四季度以来政策层面发生了较大反转,经济托底配合货币边际宽松,我们认为市场已经处于底部区域,进入上行通道。经历了年初至3月的市场反弹,当前我们有两方面的观点:第一,货币宽松传导到信用宽松的过程中,市场仍将继续上涨;第二,应更关注近期的业绩报告期,个股的收益分化,细分领域看好创新驱动的相关子行业。我们认为在2019年,代表成长风格的中证500指数,其配置价值高于金融、消费等蓝筹股指数。中欧数据挖掘为量化投资基金。量化投资最大的优点是投资的理性化。通过数据印证的投资逻辑,可以有效避免传统投资的持有心理锚定,在投资过程中过于乐观或过于悲观等心理偏差,超额收益更为稳定。自2018年1月起,本基金采用以中证500指数的行业配置为锚定,配合量化精选个股的投资策略,个股筛选以跑赢指数为目标。本基金的整体回报可以理解为中证500指数Beta收益,叠加个股选择的Alpha收益。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,A类份额净值收益率为31.86%,同期业绩比较基准收益率为16.73%;C类份额净值增长率为31.65%,同期业绩比较基准收益率为16.73%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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