南方绩优成长混合A基金最新净值跌幅达2.07%
金融界基金06月07日讯 南方绩优成长混合型证券投资基金(简称:南方绩优成长混合A,代码202003)06月06日净值下跌2.07%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9742元,累计净值为2.9539元。
南方绩优成长混合A基金成立以来收益316.80%,今年以来收益17.66%,近一月收益-2.05%,近一年收益-10.52%,近三年收益14.35%。
南方绩优成长混合A基金成立以来分红11次,累计分红金额109.14亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为史博,自2011年02月17日管理该基金,任职期内收益73.73%。
骆帅,自2016年12月28日管理该基金,任职期内收益20.10%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有长春高新(持仓比例5.73%)、海康威视(持仓比例4.84%)、闻泰科技(持仓比例4.57%)、中炬高新(持仓比例4.10%)、中国国旅(持仓比例3.19%)、温氏股份(持仓比例3.14%)、贵州茅台(持仓比例2.89%)、涪陵榨菜(持仓比例2.80%)、大华股份(持仓比例2.65%)、视源股份(持仓比例2.57%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,基于对股票市场的积极判断,本基金大幅提高了股票仓位,债券仓位则在10%以下,以利率债为主。2019年1季度,A股市场大幅反弹,沪深300指数上涨28.6%。随着债券收益率的持续走低,股票的相对配置价值越来越高,尽管基本面尚未明显反转,但边际上也没有恶化,股价反映市场预期,一般领先基本面见底。在资产配置上,我们基于风险溢价比模型,年初以来大幅提高了股票仓位。股票配置方面,本基金保持了均衡的风格,核心持仓集中在高净资产收益率(ROE)以及具有长期成长性的行业和公司,在电子芯片、安防、调味品、生物制药等行业中重点布局龙头企业。报告期内,从景气度回升的角度出发,增加了可选消费(如高端白酒、汽车等)、养殖以及安防、工程机械等行业的配置。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金A份额净值为1.0678元,报告期内,份额净值增长率为28.96%,同期业绩基准增长率为22.76%;本基金C份额净值为1.0649元,报告期内,份额净值增长率为28.72%,同期业绩基准增长率为22.76%。
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