华商新量化灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.54%
金融界基金06月07日讯 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金(简称:华商新量化灵活配置混合,代码000609)06月06日净值下跌1.54%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0240元,累计净值为1.5740元。
华商新量化灵活配置混合基金成立以来收益51.57%,今年以来收益15.58%,近一月收益-4.30%,近一年收益-14.24%,近三年收益-6.26%。
华商新量化灵活配置混合基金成立以来分红2次,累计分红金额1.75亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为邓默,自2015年09月09日管理该基金,任职期内收益4.15%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有长春高新(持仓比例4.31%)、利安隆(持仓比例4.08%)、沃森生物(持仓比例3.90%)、普利制药(持仓比例3.58%)、正邦科技(持仓比例3.32%)、华夏幸福(持仓比例3.16%)、蓝光发展(持仓比例3.01%)、五粮液(持仓比例2.91%)、科恒股份(持仓比例2.83%)、中国软件(持仓比例2.83%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内市场整体全面上涨,上证指数上涨23.93%,中证500涨幅33.10%,创业板涨幅35.43%。2019年以来的A股市场表现较好,第一季度三个月均有不小幅度的上涨。2019年第一个月市场表现较好,大盘蓝筹股票迎来一波估值修复,在二月份商誉减值过后,中小市值股票利空出尽结合市场风险偏好提升。3月份之后市场一直处于震荡向上的状态。我们组合一直以盈利指标ROE和估值指标PE,PEG做为最重要的因子指标,从量化模型筛选出的行业中,我们2019年一季度主要配置在科技、消费、金融地产和农业板块。随着市场上涨,组合重仓的行业都有幅度不小的上涨,而且组合仓位一直保持在中高水平,华商新量化第一季度收益收益30.81%。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年3月31日,本基金份额净值为1.159元,份额累计净值为1.709元。本季度基金份额净值增长率为30.81%,同期基金业绩比较基准的收益率为17.09%,本基金份额净值增长率高于业绩比较基准收益率13.72个百分点。(点击查看更多基金异动)
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