工银中证环保产业指数分级净值下跌2.02% 请保持关注
金融界基金06月07日讯 工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金(简称:工银中证环保产业指数分级,代码164819)公布最新净值,下跌2.02%。本基金单位净值为0.708元,累计净值为0.5236元。
工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金成立于2015-07-09,业绩比较基准为“中证环保产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-50.22%,今年以来收益5.72%,近一月收益-3.92%,近一年收益-24.88%,近三年收益-34.68%。近一年,本基金排名同类(610/630),成立以来,本基金排名同类(741/763)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-6.50%,近两年定投该基金的收益为-20.43%,近三年定投该基金的收益为-26.22%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为赵栩,自2015年07月09日管理该基金,任职期内收益-49.20%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为东方日升(持仓比例1.36% )、梦网集团(持仓比例1.33% )、中材科技(持仓比例1.33% )、金风科技(持仓比例1.24% )、洲明科技(持仓比例1.23% )、科士达(持仓比例1.22% )、航天机电(持仓比例1.18% )、大洋电机(持仓比例1.16% )、日月股份(持仓比例1.16% )、天顺风能(持仓比例1.16% ),合计占资金总资产的比例为12.37%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为桂冠电力(持仓比例1.07% )、长江电力(持仓比例1.07% )、洲明科技(持仓比例1.04% )、小康股份(持仓比例1.03% )、正泰电器(持仓比例1.03% )、川投能源(持仓比例1.03% )、上海电力(持仓比例1.03% )、伟星新材(持仓比例1.02% )、华能水电(持仓比例1.02% )、嘉泽新能(持仓比例1.01% ),合计占资金总资产的比例为10.35%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌等。本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为24.50%,业绩比较基准收益率为26.16%。
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