兴业国企改革混合基金最新净值涨幅达1.57%
金融界基金06月12日讯 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金(简称:兴业国企改革混合,代码001623)06月11日净值上涨1.57%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2270元,累计净值为1.2270元。
兴业国企改革混合基金成立以来收益22.70%,今年以来收益18.21%,近一月收益1.15%,近一年收益-3.08%,近三年收益32.79%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘方旭,自2015年12月15日管理该基金,任职期内收益18.08%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有万科A(持仓比例8.14%)、保利地产(持仓比例6.29%)、涪陵榨菜(持仓比例3.60%)、长春高新(持仓比例2.75%)、贵州茅台(持仓比例2.51%)、格力电器(持仓比例2.10%)、金风科技(持仓比例2.05%)、洋河股份(持仓比例2.01%)、中国太保(持仓比例1.99%)、海康威视(持仓比例1.55%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年一季度,上证综指呈现较大幅度的上行趋势,指数一度上涨至3100点上方。本基金因为在配置上略偏向于价值蓝筹,产品净值出现同步上涨。本基金是定位在国企改革方面的主题基金,因此在行业配置上没有明显的倾向性,考虑到国企改革前期力度较大的案例多发生在竞争性的商业领域,因此基金配置较多的主要是金融、地产、电子、白酒及家电等行业。本基金在个股层面的配置相对分散。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末兴业国企改革混合基金份额净值为1.255元,本报告期内,基金份额净值增长率为20.91%,同期业绩比较基准收益率为14.82%。
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