招商中证1000指数A净值上涨3.30% 请保持关注
金融界基金06月12日讯 招商中证1000指数增强型证券投资基金(简称:招商中证1000指数A,代码004194)公布最新净值,上涨3.30%。本基金单位净值为0.7856元,累计净值为0.7856元。
招商中证1000指数增强型证券投资基金成立于2017-03-03,业绩比较基准为“中证1000指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-21.44%,今年以来收益20.64%,近一月收益-1.55%,近一年收益-8.62%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(432/630),成立以来,本基金排名同类(636/755)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为6.04%,近两年定投该基金的收益为-4.66%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为王平,自2017年03月03日管理该基金,任职期内收益-23.95%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为周大生(持仓比例1.05% )、益生股份(持仓比例1.05% )、中矿资源(持仓比例1.01% )、万年青(持仓比例0.98% )、昊华能源(持仓比例0.98% )、绿盟科技(持仓比例0.97% )、华联控股(持仓比例0.97% )、国投电力(持仓比例0.97% )、三诺生物(持仓比例0.97% )、航天电器(持仓比例0.96% )、浙江鼎力(持仓比例0.96% )、蓝帆医疗(持仓比例0.96% )、民德电子(持仓比例0.78% )、东易日盛(持仓比例0.67% )、正泰电器(持仓比例0.66% ),合计占资金总资产的比例为13.94%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为洲明科技(持仓比例1.04% )、绿盟科技(持仓比例0.99% )、南威软件(持仓比例0.99% )、京新药业(持仓比例0.98% )、江苏国泰(持仓比例0.98% )、科华恒盛(持仓比例0.97% )、现代制药(持仓比例0.97% )、阳光照明(持仓比例0.96% )、国星光电(持仓比例0.96% )、甘肃电投(持仓比例0.95% ),合计占资金总资产的比例为9.79%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济下行斜率有所放缓,货币政策从中性偏宽转向平衡。报告期内A股普涨,从行业来看,计算机、农林牧渔、食品饮料、非银金融、电子等行业板块涨幅较大,银行、公用事业、建筑装饰、汽车、钢铁等行业板块涨幅相对稍小。从因子角度来看,成长类因子占优,回顾报告期行情,沪深300指数上涨28.62%,中证500上涨33.10%,创业板指上涨35.43%,中证1000上涨33.44%。本基金为增强型指数产品,在标的成份股权重基础上根据量化增强模型对行业配置及个股权重等进行主动调整,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。本基金所使用的模型为多因子量化增强模型,具体分析的因子包含价值指标、成长指标、盈利指标、运营指标、一致预期指标和市场行为指标。模型构建过程中本基金在以上因子的基础上进一步利用统计分析筛选出针对不同市场环境的有效因子。本基金会定期对模型的有效性进行检验和更新,以反映市场趋势的变化。关于本基金的运作,报告期内投资运作较为稳定,股票仓位稳定在93%左右。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金A类份额净值增长率为28.72%,同期业绩基准增长率为31.59%,C类份额净值增长率为28.59%,同期业绩基准增长率为31.59%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
- 2024,人形机器人量产元年!传感器为最大边际变化,或带动A股上演“奔跑吧机器人”
- 风电龙头积极布局新市场,风电行业景气度改善在即、估值及机构持仓处于历史低位
- 特斯拉市值一夜大涨5944亿,消息称FSD进入中国已扫清关键障碍
- OpenAI与英国《金融时报》内容合作,优质语料库为训练关键
- 万科一季度销售面积居行业第一,房地产板块再获强化
- 一季度利润暴涨31倍!这一行业产品连续涨价,或进入业绩爆发期
- 2024五一档新片预售票房破亿,行业景气度向上,AI+视频为今年重点方向
- 清华团队发布中国版Sora,加快影视剧本IP+优质视频、文字语料相关公司应用端收入确认落地
- 各地将解除对特斯拉禁停禁行限制,产业链相关标的有望持续受益
- 晶科能源火灾背后,新晋江西首富李仙德的数百亿豪赌