广发利鑫灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.55%
金融界基金06月13日讯 广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金(简称:广发利鑫灵活配置混合,代码002446)06月12日净值下跌1.55%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0790元,累计净值为1.0790元。
广发利鑫灵活配置混合基金成立以来收益7.90%,今年以来收益1.12%,近一月收益-2.18%,近一年收益0.84%,近三年收益7.47%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李巍,自2019年03月27日管理该基金,任职期内收益-0.09%。
任爽,自2019年03月27日管理该基金,任职期内收益-0.09%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例5.75%)、招商银行(持仓比例4.62%)、平安银行(持仓比例3.48%)、保利地产(持仓比例3.22%)、顺鑫农业(持仓比例3.19%)、欣旺达(持仓比例3.12%)、万科A(持仓比例3.06%)、格力电器(持仓比例2.79%)、宝钢股份(持仓比例2.78%)、中国太保(持仓比例2.75%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年一季度,大部分时间里资金面相当宽松,但部分时间段资金面有所波动,包括2月末资金面超预期转紧、3月中旬资金面面临时点性的收紧压力等。新增的变化是,央行在解读金融数据时提到降准空间已经没有很大,结合总理此前提到的打击票据空转套利,市场担忧央行货币政策态度边际变化。总体维持此前对货币政策的看法:基本面仍处下行期所以货币政策宽松格局在未来一段时间维持,不过货币政策已经进入了观察期,短期内进一步宽松的可能性较低:一方面,二季度物价数据上行,制约货币政策空间;另一方面,中美贸易谈判中汇率稳定应该是重要考虑,国内基本面压力未明显加大的情况下货币政策不宜操作过急。宏观数据来看,部分数据在春节错位的影响下明显波动,基本面总体情况仍在下行,但亦存在超预期的因素。一季度,债券收益率震荡上行,全季共出现三波冲高回落行情:一月的核心是地方债供给冲击+金融数据企稳预期,二月的核心是社融数据大超预期+权益市场连续大涨提升风险偏好;三月的核心是货币政策边际变化担忧+全球基本面同步放缓支撑。在货币政策宽松以及估值修复情绪的带动下,股票市场则取得了较大的涨幅。报告期内本基金继续配置高等级的债券,权益投资方面,也延续此前的配置思路,选取具备持续成长性的大盘股进行配置。三月底,本基金三年保本期结束,已经转型为混合型基金。未来本基金将按照新的投资范围进行投资管理。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金由广发稳鑫保本转型为广发利鑫混合,在2019年1月1日至2019年3月26日,广发稳鑫保本的净值增长率为2.25%,同期业绩比较基准收益率为0.65%;在2019年3月27日至2019年3月31日,广发利鑫混合的净值增长率为1.74%,同期业绩比较基准收益率为2.37%。
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