国都消费升级灵活配置混合基金最新净值涨幅达1.55%
金融界基金06月20日讯 国都消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金(简称:国都消费升级灵活配置混合,代码004777)06月19日净值上涨1.55%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6868元,累计净值为0.6868元。
国都消费升级灵活配置混合基金成立以来收益-31.32%,今年以来收益11.69%,近一月收益2.22%,近一年收益-17.84%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张小强,自2017年07月03日管理该基金,任职期内收益-32.37%。
尹德才,自2017年07月03日管理该基金,任职期内收益-32.37%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有涪陵榨菜(持仓比例4.63%)、长盈精密(持仓比例4.18%)、伊利股份(持仓比例4.10%)、温氏股份(持仓比例4.04%)、东山精密(持仓比例3.99%)、五粮液(持仓比例3.94%)、宋城演艺(持仓比例3.84%)、贵州茅台(持仓比例3.54%)、圣农发展(持仓比例3.51%)、美亚光电(持仓比例3.45%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年一季度本基金平均仓位74%,基金净值增长12.60%,同期业绩比较基准上涨25.96%,产品业绩大幅跑输业绩比较基准,主要原因一是整体仓位较低,二是配置方向上与中证消费指数成分偏离较多,后者为主。2019年一季度在市场监管明显放松、央行降准、科创板加速推出以及创业板多公司密集计提商誉减值等因素的影响下,市场风险偏好快速提升,各类题材、概念股轮番发力,市场活力和情绪提升明显,市场表现超过我们在年报当中对2019年行情的预期。
报告期内基金的业绩表现
截止2019年3月31日,本基金份额净值为0.6924元,份额累计净值0.6924元,一季度基金份额净值增长率12.60%,同期基金业绩比较基准增长率25.96%,本基金份额净值增长率低于业绩比较基准13.36个百分点。
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