华宝沪深300增强C净值上涨1.61% 请保持关注
金融界基金06月20日讯 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金(简称:华宝沪深300增强C,代码007404)公布最新净值,上涨1.61%。本基金单位净值为1.2237元,累计净值为1.2237元。
华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金成立于2019-05-24,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00%”。 本基金成立以来收益4.05%,今年以来收益4.05%,近一月收益--,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/631),成立以来,本基金排名同类(343/757)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为徐林明,自2019年05月24日管理该基金,任职期内收益2.40%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.51% )、贵州茅台(持仓比例3.54% )、招商银行(持仓比例2.55% )、南京银行(持仓比例2.18% )、江苏银行(持仓比例2.14% )、贵阳银行(持仓比例2.12% )、建设银行(持仓比例2.10% )、兴业银行(持仓比例2.10% )、上海银行(持仓比例2.08% )、五粮液(持仓比例1.90% )、青农商行(持仓比例0.06% )、上海瀚讯(持仓比例0.04% )、每日互动(持仓比例0.02% )、永冠新材(持仓比例0.02% )、三美股份(持仓比例0.02% ),合计占资金总资产的比例为27.38%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.27% )、贵州茅台(持仓比例3.41% )、招商银行(持仓比例2.57% )、建设银行(持仓比例2.57% )、兴业银行(持仓比例2.55% )、工商银行(持仓比例2.54% )、宁波银行(持仓比例2.48% )、平安银行(持仓比例2.29% )、上海银行(持仓比例1.86% )、中国建筑(持仓比例1.82% ),合计占资金总资产的比例为28.36%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度A股较为强势,在宽信用、稳增长等逆周期调控政策的驱动下,超跌反弹、估值修复是推动市场上涨的主要力量,与极度悲观的2018年相比投资者的风险偏好明显抬升,市场情绪转暖,交投较为活跃。行业层面分化较大,报告期内计算机、农林牧渔、食品饮料、非银金融、电子收益较高,而银行、公用事业、建筑装饰、汽车、钢铁等涨幅相对较少。从因子层面来看,传统的估值、质量、技术指标均出现不同程度的失效甚至反转,市场呈现出与此前较为不同的特征。沪深300增强基金运用量化Alpha多因子选股模型和行业配置模型进行股票筛选和权重配置,在沪深300成分股及备选股内精选业绩和估值相匹配、基本面优质的股票,在跟踪沪深300指数的基础上力争实现稳定的超越指数的表现。这一报告期由于因子的阶段性失效,选股策略难以获得超额收益,再加上报告期由于申购导致的仓位被动偏低,基金未跑赢基准。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为25.12%,业绩比较基准收益率为27.52%。
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