南方国策动力股票净值上涨1.76% 请保持关注
金融界基金06月20日讯 南方国策动力股票型证券投资基金(简称:南方国策动力股票,代码001692)公布最新净值,上涨1.76%。本基金单位净值为1.038元,累计净值为1.068元。
南方国策动力股票型证券投资基金成立于2015-08-26,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 上证国债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益6.33%,今年以来收益22.84%,近一月收益1.17%,近一年收益3.90%,近三年收益1.47%。近一年,本基金排名同类(220/631),成立以来,本基金排名同类(321/757)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为8.90%,近两年定投该基金的收益为3.73%,近三年定投该基金的收益为1.34%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
南方国策动力股票基金成立以来分红1次,累计分红金额0.14亿元。
基金经理为罗安安,自2018年06月08日管理该基金,任职期内收益-3.50%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为潍柴动力(持仓比例6.11% )、中兴通讯(持仓比例4.70% )、创业慧康(持仓比例4.17% )、汉得信息(持仓比例3.82% )、泸州老窖(持仓比例3.39% )、中南传媒(持仓比例3.32% )、长春高新(持仓比例3.15% )、新华保险(持仓比例2.97% )、卫宁健康(持仓比例2.88% )、贵州茅台(持仓比例2.86% ),合计占资金总资产的比例为37.37%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为佳发教育(持仓比例6.55% )、卫宁健康(持仓比例5.51% )、长江电力(持仓比例5.42% )、中兴通讯(持仓比例5.40% )、温氏股份(持仓比例4.12% )、中南传媒(持仓比例3.94% )、创业软件(持仓比例3.89% )、科大讯飞(持仓比例3.88% )、恒瑞医药(持仓比例3.74% )、潍柴动力(持仓比例3.64% ),合计占资金总资产的比例为46.09%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年我们的投资策略认为,市场充分下跌已经反映了经济下行的风险,预计政府会陆续出台一系列提振经济的政策,结合全球宏观经济走势来看,无论欧美都在进行逆经济周期操作,货币宽松或财政宽松将为权益资产提供一个良好的环境,当然一季度又是中美贸易谈判的关键时点,机会和风险并存。所以我们谨慎但不悲观,将会积极做多,现在是选择优秀阿尔法标的的好时候,未来会寻找逆周期攻守兼具的板块或个股加大配置。站在当前时点,一季度各种指数的涨幅远超我们的预期,A股迎来了去年下跌以来最大的估值修复行情,我们构建组合思路是“结构激进,仓位中性”,并没有跑赢指数,反思还是对行情反弹的力度和速度没有足够重视。展望二季度,我们认为将从一季度的流动性宽松行情转变为经济复苏验证行情,投资逻辑从主题逻辑主导向基本面逻辑主导,我们将更加注重基本面和公司质地,重点研究科技创新、消费升级、高端制造业等三大方向,并针对优质个股提高持股集中度,增强组合的阿尔法来获得超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.062元,报告期内,份额净值增长率为25.68%,同期业绩基准增长率为22.76%。
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