国投瑞银瑞祥灵活配置混合基金最新净值涨幅达1.66%
金融界基金06月21日讯 国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金(简称:国投瑞银瑞祥灵活配置混合,代码002358)06月20日净值上涨1.66%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1498元,累计净值为1.1498元。
国投瑞银瑞祥灵活配置混合基金成立以来收益14.98%,今年以来收益8.80%,近一月收益3.96%,近一年收益8.29%,近三年收益14.41%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为桑俊,自2019年04月10日管理该基金,任职期内收益1.08%。
狄晓娇,自2019年04月10日管理该基金,任职期内收益1.08%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有建设银行(持仓比例1.52%)、新华保险(持仓比例1.37%)、亿纬锂能(持仓比例1.14%)、永辉超市(持仓比例1.00%)、伊利股份(持仓比例1.00%)、新宙邦(持仓比例0.95%)、海大集团(持仓比例0.78%)、生物股份(持仓比例0.69%)、中国太保(持仓比例0.67%)、华夏幸福(持仓比例0.63%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年年初,A股的风险溢价率接近历史极值,中证800的动态市盈率在11倍左右。随着信用的宽松以及减税降费等政策的落实,A股一季度展开了持续的估值修复行情。本基金年初的投资策略是:逐步适当提高权益仓位,大方向是逐步增加优质公司的基础配置,行业配置相对均衡,除金融消费领域里的优质公司,精选成长行业的优质龙头。本基金一季度基本按照年初的策略进行操作,权益仓位较2018年的平均仓位进行了一定提高,目前主要配置了金融消费领域的优质公司,以及新能源车以及医药行业的成长股。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.1096元,报告期份额净值增长率5.00%,同期业绩比较基准收益率为16.73%。
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